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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 730.00 | 6 194.00 | 7 535.00 | 13 730.00 |
AP Constructions | 109 405.00 | 12 176.00 | 97 228.00 | 109 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 261.00 | 555 687.00 | 130 574.00 | 686 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 773.00 | 182 108.00 | 93 665.00 | 275 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 170.00 | 756 166.00 | 329 003.00 | 1 085 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BN En cours de production de biens | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 774.00 | 19 171.00 | 1 440 603.00 | 1 459 774.00 |
BZ Autres créances | 183 098.00 | | 183 098.00 | 183 098.00 |
CF Disponibilités | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 607.00 | 19 171.00 | 1 885 436.00 | 1 904 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 777.00 | 775 337.00 | 2 214 440.00 | 2 989 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 360.00 | 269 360.00 | | 269 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 936.00 | 22 819.00 | | 26 936.00 |
DH Report à nouveau | 433 896.00 | 418 873.00 | | 433 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 483.00 | 19 139.00 | | -127 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 722.00 | 17 722.00 | | 12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 615 431.00 | 747 914.00 | | 615 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 389.00 | 359 601.00 | | 283 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 480.00 | 270 526.00 | | 473 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 651.00 | 550 080.00 | | 555 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 629.00 | 368 980.00 | | 279 629.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 61 253.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 008.00 | 1 610 443.00 | | 1 599 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 440.00 | 2 358 357.00 | | 2 214 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 766.00 | 1 367 951.00 | | 1 439 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 480.00 | | | 473 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 018.00 | | 3 813 018.00 | 3 813 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 018.00 | | 3 813 018.00 | 3 813 018.00 |
FM Production stockée | | | 37 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 926.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | 5 000.00 | | -4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -4 440.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 375.00 | 3 847 425.00 | | 3 888 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 858.00 | 3 828 285.00 | | 4 015 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 483.00 | 19 139.00 | | -127 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 304.00 | | 49 866.00 | 1 035 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 574.00 | | 49 866.00 | 1 021 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 239.00 | 144 926.00 | | 611 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 3 963.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 008.00 | 140 963.00 | | 609 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 651.00 | 555 651.00 | | 555 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 774.00 | 1 459 774.00 | | 1 459 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VB T. V. A. | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 389.00 | 124 147.00 | 159 242.00 | 283 389.00 |
VI Groupe et associés | 473 480.00 | 473 480.00 | | 473 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 188.00 | | | 126 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 121.00 | 1 647 121.00 | | 1 647 121.00 |
VW T.V.A. | 224 732.00 | 224 732.00 | | 224 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 008.00 | 1 439 766.00 | 159 242.00 | 1 599 008.00 |