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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 730.00 | 2 231.00 | 11 498.00 | 13 730.00 |
AP Constructions | 109 405.00 | 4 882.00 | 104 522.00 | 109 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 737.00 | 465 783.00 | 190 954.00 | 656 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 431.00 | 138 342.00 | 117 088.00 | 255 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 304.00 | 611 239.00 | 424 064.00 | 1 035 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
BN En cours de production de biens | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 720.00 | 19 171.00 | 1 093 549.00 | 1 112 720.00 |
BZ Autres créances | 180 708.00 | | 180 708.00 | 180 708.00 |
CF Disponibilités | 561 577.00 | | 561 577.00 | 561 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 464.00 | 19 171.00 | 1 934 293.00 | 1 953 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 768.00 | 630 410.00 | 2 358 357.00 | 2 988 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 360.00 | 269 360.00 | | 269 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 819.00 | 13 613.00 | | 22 819.00 |
DH Report à nouveau | 418 873.00 | 243 955.00 | | 418 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 139.00 | 184 123.00 | | 19 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 722.00 | 22 722.00 | | 17 722.00 |
DL TOTAL (I) | 747 914.00 | 733 775.00 | | 747 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 601.00 | 161 320.00 | | 359 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 526.00 | 170 288.00 | | 270 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 080.00 | 787 145.00 | | 550 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 980.00 | 439 289.00 | | 368 980.00 |
EA Autres dettes | 61 253.00 | 36 000.00 | | 61 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 443.00 | 1 594 043.00 | | 1 610 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 357.00 | 2 327 818.00 | | 2 358 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 951.00 | 1 489 718.00 | | 1 367 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 526.00 | | | 270 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 607.00 | | 3 775 607.00 | 3 775 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 607.00 | | 3 775 607.00 | 3 775 607.00 |
FM Production stockée | | | -80 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 278.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 278.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -50 158.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 440.00 | 59 874.00 | | -4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 425.00 | 4 090 426.00 | | 3 847 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 285.00 | 3 906 302.00 | | 3 828 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 139.00 | 184 123.00 | | 19 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 624.00 | | 356 679.00 | 678 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 624.00 | | 342 949.00 | 678 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 970.00 | 119 269.00 | | 491 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 970.00 | 117 038.00 | | 491 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 636.00 | | 1 465.00 | 20 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 636.00 | | 1 465.00 | 20 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 636.00 | | 1 465.00 | 20 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 080.00 | 550 080.00 | | 550 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 720.00 | 1 112 720.00 | | 1 112 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 601.00 | 117 110.00 | 242 491.00 | 359 601.00 |
VI Groupe et associés | 270 526.00 | 270 526.00 | | 270 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 612.00 | 1 297 612.00 | | 1 297 612.00 |
VW T.V.A. | 332 903.00 | 332 903.00 | | 332 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 443.00 | 1 367 951.00 | 242 491.00 | 1 610 443.00 |