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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 285.00 | 385 009.00 | 101 275.00 | 486 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 339.00 | 106 961.00 | 85 378.00 | 192 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 624.00 | 491 970.00 | 186 654.00 | 678 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 069.00 | 20 636.00 | 1 459 432.00 | 1 480 069.00 |
BZ Autres créances | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
CF Disponibilités | 427 719.00 | | 427 719.00 | 427 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 800.00 | 20 636.00 | 2 141 164.00 | 2 161 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 424.00 | 512 606.00 | 2 327 818.00 | 2 840 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 360.00 | 269 360.00 | | 269 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 613.00 | 4 269.00 | | 13 613.00 |
DH Report à nouveau | 243 955.00 | 66 414.00 | | 243 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 123.00 | 186 885.00 | | 184 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
DL TOTAL (I) | 733 775.00 | 526 929.00 | | 733 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 320.00 | 59 228.00 | | 161 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 288.00 | 313 271.00 | | 170 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 145.00 | 398 406.00 | | 787 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 289.00 | 429 866.00 | | 439 289.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 17 350.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 043.00 | 1 218 124.00 | | 1 594 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 818.00 | 1 745 054.00 | | 2 327 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 718.00 | 1 184 525.00 | | 1 489 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 269.00 | | 3 963 269.00 | 3 963 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 269.00 | | 3 963 269.00 | 3 963 269.00 |
FM Production stockée | | | 97 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 278.00 | 13 730.00 | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | 15 463.00 | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 436.00 | 66 145.00 | | 52 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 436.00 | 79 359.00 | | 52 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 158.00 | -63 896.00 | | -50 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 874.00 | 54 996.00 | | 59 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 426.00 | 4 130 436.00 | | 4 090 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 302.00 | 3 943 550.00 | | 3 906 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 123.00 | 186 885.00 | | 184 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 121.00 | | 138 502.00 | 540 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 121.00 | | 138 502.00 | 540 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 428.00 | 65 541.00 | | 426 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 428.00 | 65 541.00 | | 426 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 345.00 | 8 290.00 | | 12 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 345.00 | 8 290.00 | | 12 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 345.00 | 8 290.00 | | 12 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 145.00 | 787 145.00 | | 787 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 069.00 | 1 480 069.00 | | 1 480 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 320.00 | 56 995.00 | 104 324.00 | 161 320.00 |
VI Groupe et associés | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 763.00 | 1 555 763.00 | | 1 555 763.00 |
VW T.V.A. | 343 180.00 | 343 180.00 | | 343 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 043.00 | 1 489 718.00 | 104 324.00 | 1 594 043.00 |