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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 257.00 | 334 982.00 | 99 274.00 | 434 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 864.00 | 91 446.00 | 14 418.00 | 105 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 121.00 | 426 428.00 | 113 693.00 | 540 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
BN En cours de production de biens | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 885.00 | 12 345.00 | 1 127 540.00 | 1 139 885.00 |
BZ Autres créances | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CF Disponibilités | 362 886.00 | | 362 886.00 | 362 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 707.00 | 12 345.00 | 1 631 361.00 | 1 643 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 828.00 | 438 774.00 | 1 745 054.00 | 2 183 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 360.00 | 269 360.00 | | 269 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 993.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 66 414.00 | 4 178.00 | | 66 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 885.00 | 65 511.00 | | 186 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 526 929.00 | 340 674.00 | | 526 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 228.00 | 13 978.00 | | 59 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 271.00 | 291 535.00 | | 313 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 406.00 | 249 685.00 | | 398 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 866.00 | 213 874.00 | | 429 866.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | 4 912.00 | | 17 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 124.00 | 783 817.00 | | 1 218 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 054.00 | 1 124 491.00 | | 1 745 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 525.00 | 783 817.00 | | 1 184 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 271.00 | | | 313 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 053 881.00 | | 4 053 881.00 | 4 053 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 881.00 | | 4 053 881.00 | 4 053 881.00 |
FM Production stockée | | | 29 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 144.00 | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 730.00 | 67 750.00 | | 13 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 463.00 | 67 894.00 | | 15 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 145.00 | 3 736.00 | | 66 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 359.00 | 3 736.00 | | 79 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 896.00 | 64 157.00 | | -63 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 996.00 | 1 095.00 | | 54 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 436.00 | 2 676 053.00 | | 4 130 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 550.00 | 2 610 541.00 | | 3 943 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 885.00 | 65 511.00 | | 186 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 756.00 | | 112 984.00 | 440 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 540 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 620.00 | 540 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 756.00 | | 112 984.00 | 440 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 103.00 | 38 730.00 | 406.00 | 388 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 103.00 | 38 730.00 | 406.00 | 388 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 928.00 | 4 617.00 | 9 201.00 | 16 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 928.00 | 4 617.00 | 9 201.00 | 16 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 928.00 | 4 617.00 | 9 201.00 | 16 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 617.00 | 9 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 406.00 | 398 406.00 | | 398 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 885.00 | 1 139 885.00 | | 1 139 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 228.00 | 25 629.00 | 33 599.00 | 59 228.00 |
VI Groupe et associés | 313 271.00 | 313 271.00 | | 313 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 659.00 | 1 186 659.00 | | 1 186 659.00 |
VW T.V.A. | 303 715.00 | 303 715.00 | | 303 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 124.00 | 1 184 525.00 | 33 599.00 | 1 218 124.00 |