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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 392.00 | 300 739.00 | 45 652.00 | 346 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 364.00 | 87 363.00 | 7 000.00 | 94 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 756.00 | 388 103.00 | 52 652.00 | 440 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 542.00 | 16 928.00 | 794 613.00 | 811 542.00 |
BZ Autres créances | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
CF Disponibilités | 206 743.00 | | 206 743.00 | 206 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 767.00 | 16 928.00 | 1 071 838.00 | 1 088 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 524.00 | 405 032.00 | 1 124 491.00 | 1 529 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 360.00 | 269 360.00 | | 269 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 773.00 | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 4 178.00 | -136 228.00 | | 4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 511.00 | 140 626.00 | | 65 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630.00 | 1 380.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 340 674.00 | 275 912.00 | | 340 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 978.00 | 26 589.00 | | 13 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 535.00 | 270.00 | | 291 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 685.00 | 262 097.00 | | 249 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 874.00 | 227 829.00 | | 213 874.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 829.00 | 33 422.00 | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 817.00 | 550 209.00 | | 783 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 491.00 | 826 122.00 | | 1 124 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 817.00 | 550 209.00 | | 783 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 040.00 | | 2 589 040.00 | 2 589 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 040.00 | | 2 589 040.00 | 2 589 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 100 260.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 750.00 | 720.00 | | 67 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 894.00 | 100 980.00 | | 67 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 35.00 | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 35.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 157.00 | 100 945.00 | | 64 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 053.00 | 2 245 176.00 | | 2 676 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 541.00 | 2 104 549.00 | | 2 610 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 511.00 | 140 626.00 | | 65 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 951.00 | | 46 649.00 | 432 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 843.00 | 440 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 843.00 | 440 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 951.00 | | 46 649.00 | 432 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 843.00 | | 388 103.00 | 38 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 843.00 | | 388 103.00 | 38 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | 128.00 | | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | 128.00 | | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | 128.00 | | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 811 542.00 | | | 811 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VI Groupe et associés | 291 535.00 | 291 535.00 | | 291 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 855.00 | 846 855.00 | | 846 855.00 |
VW T.V.A. | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 817.00 | 783 817.00 | | 783 817.00 |