| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 484 484.00 | 319 346.00 | 1 165 137.00 | 1 484 484.00 |
AP Constructions | 14 421 331.00 | 8 545 862.00 | 5 875 468.00 | 14 421 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 873 874.00 | 64 866 415.00 | 8 007 459.00 | 72 873 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195 742.00 | 2 151 534.00 | 44 208.00 | 2 195 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 095.00 | | 980 095.00 | 980 095.00 |
BF Prêts | 322 961.00 | | 322 961.00 | 322 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 502 143.00 | 80 853 550.00 | 16 648 593.00 | 97 502 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103 045.00 | 385 498.00 | 3 717 547.00 | 4 103 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 482 567.00 | 366 935.00 | 10 115 632.00 | 10 482 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 262 715.00 | 177 827.00 | 23 084 888.00 | 23 262 715.00 |
BZ Autres créances | 5 215 925.00 | | 5 215 925.00 | 5 215 925.00 |
CF Disponibilités | 29 908 185.00 | | 29 908 185.00 | 29 908 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 065 164.00 | 930 260.00 | 72 134 905.00 | 73 065 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 572 612.00 | 81 783 810.00 | 88 788 803.00 | 170 572 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 280.00 | 6 000 280.00 | | 6 000 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 793 610.00 | 16 188 756.00 | | 3 793 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 028.00 | 600 028.00 | | 600 028.00 |
DG Autres réserves | | 15.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226 288.00 | 7 577 799.00 | | 10 226 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828 392.00 | 955 279.00 | | 828 392.00 |
DK Provisions réglementées | 6 366 767.00 | 7 357 616.00 | | 6 366 767.00 |
DL TOTAL (I) | 27 864 337.00 | 38 728 745.00 | | 27 864 337.00 |
DP Provisions pour risques | 224 864.00 | 102 391.00 | | 224 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 128 938.00 | 6 137 112.00 | | 6 128 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 353 802.00 | 6 239 503.00 | | 6 353 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354 285.00 | 24 654 766.00 | | 24 354 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586 370.00 | 7 534 784.00 | | 9 586 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 729.00 | 83 938.00 | | 156 729.00 |
EA Autres dettes | 19 944 497.00 | 18 707 970.00 | | 19 944 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 252.00 | 529 116.00 | | 511 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 553 133.00 | 51 517 931.00 | | 54 553 133.00 |
ED (V) | 17 531.00 | 2 346.00 | | 17 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 788 803.00 | 96 488 525.00 | | 88 788 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 113 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 035 128.00 | |
FM Production stockée | | | -503 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 515 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 492 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 831 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 848 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573 858.00 | |
GE Autres charges | | | 42 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 692 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 822 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 234 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 287.00 | 206 026.00 | | 128 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 088 512.00 | 1 396 563.00 | | 1 088 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 799.00 | 1 602 589.00 | | 1 216 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 32 132.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 7 175.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 663.00 | 72 898.00 | | 97 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 016.00 | 112 205.00 | | 99 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117 783.00 | 1 490 384.00 | | 1 117 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 555 182.00 | 1 137 779.00 | | 1 555 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570 333.00 | 3 360 040.00 | | 4 570 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 376 344.00 | 127 123 527.00 | | 132 376 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 150 057.00 | 119 545 727.00 | | 122 150 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 226 288.00 | 7 577 799.00 | | 10 226 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 522.00 | 106 690.00 | | 59 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 980.00 | 28 896.00 | | 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 247 725.00 | 17 554 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 357 694.00 | 7 444 534.00 | | 17 357 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 325.00 | 81 577.00 | | 252 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 357 616.00 | 97 663.00 | 1 088 512.00 | 7 357 616.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 239 503.00 | 579 162.00 | 464 864.00 | 6 239 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 633 443.00 | | 151 307.00 | 1 633 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 775.00 | 752 433.00 | 740 775.00 | 740 775.00 |
6T Sur comptes clients | 237 139.00 | 79 977.00 | 139 290.00 | 237 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611 357.00 | 832 410.00 | 1 031 372.00 | 2 611 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208 476.00 | 1 509 236.00 | 2 584 747.00 | 16 208 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 267.00 | 1 488 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 305.00 | 8 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 663.00 | 1 088 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 354 285.00 | 24 354 285.00 | | 24 354 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496 943.00 | 4 496 943.00 | | 4 496 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718 339.00 | 2 718 339.00 | | 2 718 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 729.00 | 156 729.00 | | 156 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 944 497.00 | 19 944 497.00 | | 19 944 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 252.00 | 511 252.00 | | 511 252.00 |
UP Prêts | 322 961.00 | 322 961.00 | | 322 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | 1 400.00 | | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 23 152 163.00 | | | 23 152 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
VB T. V. A. | 1 760 164.00 | | | 1 760 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 464.00 | | | 1 079 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 319.00 | 1 381 319.00 | | 1 381 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 136.00 | 914 136.00 | | 914 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349 653.00 | | | 2 349 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 896 078.00 | 28 563 576.00 | 332 502.00 | 28 896 078.00 |
VW T.V.A. | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 553 133.00 | 54 553 133.00 | | 54 553 133.00 |