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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575 618.00 | 4 561 467.00 | 14 151.00 | 4 575 618.00 |
AN Terrains | 1 514 217.00 | 534 938.00 | 979 278.00 | 1 514 217.00 |
AP Constructions | 16 960 985.00 | 12 925 209.00 | 4 035 776.00 | 16 960 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 463 669.00 | 64 878 502.00 | 12 585 167.00 | 77 463 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 711.00 | 1 571 190.00 | 293 521.00 | 1 864 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 627 932.00 | | 1 627 932.00 | 1 627 932.00 |
BF Prêts | 789 238.00 | | 789 238.00 | 789 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 799 768.00 | 84 471 308.00 | 20 328 460.00 | 104 799 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286 173.00 | 509 628.00 | 11 776 545.00 | 12 286 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 680 762.00 | 296 925.00 | 15 383 837.00 | 15 680 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324 271.00 | | 3 324 271.00 | 3 324 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 038 842.00 | 100 681.00 | 39 938 160.00 | 40 038 842.00 |
BZ Autres créances | 2 015 422.00 | | 2 015 422.00 | 2 015 422.00 |
CF Disponibilités | 8 578 444.00 | | 8 578 444.00 | 8 578 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 046.00 | | 294 046.00 | 294 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 217 964.00 | 907 235.00 | 81 310 728.00 | 82 217 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 018 086.00 | 85 378 543.00 | 101 639 543.00 | 187 018 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 280.00 | | | 6 000 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 793 609.00 | | | 3 793 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 028.00 | | | 600 028.00 |
DG Autres réserves | 6 486 480.00 | | | 6 486 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 575 552.00 | | | 15 575 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032 610.00 | | | 2 032 610.00 |
DL TOTAL (I) | 34 598 059.00 | | | 34 598 059.00 |
DP Provisions pour risques | 684 117.00 | | | 684 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 020 726.00 | | | 6 020 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 704 843.00 | | | 6 704 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 097.00 | | | 1 946 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 995 611.00 | | | 42 995 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 057 776.00 | | | 10 057 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
EA Autres dettes | 3 891 508.00 | | | 3 891 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 691.00 | | | 1 329 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 261 716.00 | | | 60 261 716.00 |
ED (V) | 74 922.00 | | | 74 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 639 543.00 | | | 101 639 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 970.00 | | 993 970.00 | 993 970.00 |
FD Production vendue biens | 53 579 988.00 | 118 327 208.00 | 171 907 196.00 | 53 579 988.00 |
FG Production vendue services | 462 340.00 | 3 225 253.00 | 3 687 594.00 | 462 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 036 299.00 | 121 552 461.00 | 176 588 761.00 | 55 036 299.00 |
FM Production stockée | | | 7 078 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 593 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 701 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 798 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 715 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 713 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 924 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 994 387.00 | |
GE Autres charges | | | 103 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 592 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 000 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 786 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 635.00 | | | 455 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 417.00 | | | 523 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 369.00 | | | 520 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 269 305.00 | | | 2 269 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461 585.00 | | | 5 461 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 583 571.00 | | | 186 583 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 008 019.00 | | | 171 008 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 575 552.00 | | | 15 575 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 019 898.00 | | 5 627 813.00 | 102 019 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847 942.00 | 104 799 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 694.00 | 4 575 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436 248.00 | 99 431 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987 313.00 | | | 4 987 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 317 890.00 | | 5 549 874.00 | 96 317 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 695.00 | | 77 939.00 | 714 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 488 246.00 | | 455 635.00 | 2 488 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 797 175.00 | 994 741.00 | 1 087 072.00 | 6 797 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 193 928.00 | | 55 696.00 | 193 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 971.00 | 806 553.00 | 614 970.00 | 614 971.00 |
6T Sur comptes clients | 68 282.00 | 61 109.00 | 28 709.00 | 68 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 181.00 | 867 662.00 | 699 375.00 | 877 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 162 602.00 | 1 862 403.00 | 2 242 082.00 | 10 162 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862 049.00 | 1 780 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 354.00 | 6 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 455 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 995 612.00 | 42 995 612.00 | | 42 995 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842 339.00 | 5 842 339.00 | | 5 842 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320 482.00 | 3 320 482.00 | | 3 320 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311 127.00 | 2 311 127.00 | | 2 311 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 692.00 | 1 329 692.00 | | 1 329 692.00 |
UP Prêts | 789 239.00 | | 789 239.00 | 789 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 39 991 513.00 | 39 991 513.00 | | 39 991 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
VB T. V. A. | 795 694.00 | 795 694.00 | | 795 694.00 |
VC Groupe et associés | 329 103.00 | 329 103.00 | | 329 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 098.00 | 1 946 098.00 | | 1 946 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 025.00 | 1 589 025.00 | | 1 589 025.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668 908.00 | 668 908.00 | | 668 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 237.00 | 786 237.00 | | 786 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 047.00 | 294 047.00 | | 294 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 140 946.00 | 42 300 983.00 | 839 963.00 | 43 140 946.00 |
VW T.V.A. | 226 048.00 | 226 048.00 | | 226 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 270 360.00 | 60 270 360.00 | | 60 270 360.00 |