| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981 602.00 | 4 947 943.00 | 33 659.00 | 4 981 602.00 |
AN Terrains | 1 514 217.00 | 385 373.00 | 1 128 844.00 | 1 514 217.00 |
AP Constructions | 14 703 837.00 | 9 461 814.00 | 5 242 023.00 | 14 703 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 412 565.00 | 58 594 355.00 | 8 818 211.00 | 67 412 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 533.00 | 1 658 729.00 | 41 804.00 | 1 700 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 321.00 | | 654 321.00 | 654 321.00 |
BF Prêts | 10 479 937.00 | | 10 479 937.00 | 10 479 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 453 553.00 | 75 048 213.00 | 26 405 340.00 | 101 453 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 087 842.00 | 160 558.00 | 3 927 284.00 | 4 087 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 988 564.00 | 177 139.00 | 10 811 425.00 | 10 988 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 680 076.00 | 126 913.00 | 24 553 162.00 | 24 680 076.00 |
BZ Autres créances | 2 531 945.00 | | 2 531 945.00 | 2 531 945.00 |
CF Disponibilités | 19 034 594.00 | | 19 034 594.00 | 19 034 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 482 761.00 | 464 610.00 | 61 018 150.00 | 61 482 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 936 316.00 | 75 512 824.00 | 87 423 492.00 | 162 936 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 280.00 | 6 000 280.00 | | 6 000 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 793 610.00 | 3 793 610.00 | | 3 793 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 028.00 | 600 028.00 | | 600 028.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 48.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 109 392.00 | 8 573 417.00 | | 10 109 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 656.00 | 400 443.00 | | 331 656.00 |
DK Provisions réglementées | 4 289 575.00 | 5 118 058.00 | | 4 289 575.00 |
DL TOTAL (I) | 25 173 544.00 | 24 534 857.00 | | 25 173 544.00 |
DP Provisions pour risques | 150 042.00 | 562 958.00 | | 150 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 148 296.00 | 6 031 345.00 | | 6 148 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 298 338.00 | 6 594 302.00 | | 6 298 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 092 517.00 | 23 921 747.00 | | 25 092 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336 658.00 | 7 582 291.00 | | 9 336 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 900.00 | 473 528.00 | | 294 900.00 |
EA Autres dettes | 21 047 425.00 | 19 513 491.00 | | 21 047 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 368.00 | 292 991.00 | | 148 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 919 869.00 | 51 856 959.00 | | 55 919 869.00 |
ED (V) | 31 742.00 | 2.00 | | 31 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 423 492.00 | 82 986 111.00 | | 87 423 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 919 869.00 | 52 330 478.00 | | 55 919 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 678 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 562 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 117 147.00 | |
FM Production stockée | | | -450 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 021 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 916 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 673 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 524 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 668 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 910.00 | |
GE Autres charges | | | 455 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 485 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 536 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 276 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 787.00 | 427 949.00 | | 68 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828 483.00 | 1 347 830.00 | | 828 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 270.00 | 1 775 779.00 | | 897 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 811.00 | 3 670.00 | | 31 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127 183.00 | 1 127 183.00 | | 1 127 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 811.00 | 1 229 975.00 | | 31 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865 459.00 | 545 804.00 | | 865 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 574 250.00 | 1 109 385.00 | | 1 574 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458 675.00 | 2 892 477.00 | | 4 458 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 269 340.00 | 132 820 209.00 | | 134 269 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 159 948.00 | 124 246 792.00 | | 124 159 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 109 392.00 | 8 573 417.00 | | 10 109 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 845 401.00 | | | 89 845 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 486 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 453 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 985 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 452 747.00 | | | 84 452 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 052.00 | | | 411 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 118 058.00 | | 828 483.00 | 5 118 058.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 594 302.00 | 302 912.00 | 598 877.00 | 6 594 302.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 499 695.00 | | 83 558.00 | 499 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 828 808.00 | 337 697.00 | 828 808.00 | 828 808.00 |
6T Sur comptes clients | 244 896.00 | 53 345.00 | 171 328.00 | 244 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 399.00 | 391 042.00 | 1 083 694.00 | 1 573 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 285 759.00 | 693 954.00 | 2 511 053.00 | 13 285 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 951.00 | 1 652 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 30 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 828 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 092 517.00 | 25 092 517.00 | | 25 092 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098 406.00 | 4 098 406.00 | | 4 098 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526 712.00 | 2 526 712.00 | | 2 526 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 900.00 | 294 900.00 | | 294 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 047 425.00 | 21 047 425.00 | | 21 047 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
UP Prêts | 10 479 937.00 | 10 000 000.00 | | 10 479 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 24 592 113.00 | | | 24 592 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VB T. V. A. | 264 643.00 | | | 264 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 709.00 | | | 1 147 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 696.00 | 1 510 696.00 | | 1 510 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269 027.00 | | | 1 269 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 341.00 | 838 341.00 | | 838 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 738.00 | | | 1 036 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 065 013.00 | 38 578 535.00 | 486 478.00 | 39 065 013.00 |
VW T.V.A. | 362 503.00 | 362 503.00 | | 362 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 919 869.00 | 55 919 869.00 | | 55 919 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 403.00 | 384.00 | | 403.00 |