| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 313.00 | 4 985 473.00 | 1 840.00 | 4 987 313.00 |
AN Terrains | 1 514 217.00 | 498 273.00 | 1 015 944.00 | 1 514 217.00 |
AP Constructions | 16 621 408.00 | 12 237 484.00 | 4 383 924.00 | 16 621 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 018 403.00 | 62 943 259.00 | 11 075 144.00 | 74 018 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 657.00 | 1 556 915.00 | 66 742.00 | 1 623 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540 206.00 | | 2 540 206.00 | 2 540 206.00 |
BF Prêts | 711 300.00 | | 711 300.00 | 711 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 019 898.00 | 82 221 404.00 | 19 798 495.00 | 102 019 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 487 266.00 | 230 210.00 | 6 257 056.00 | 6 487 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 602 521.00 | 384 761.00 | 8 217 760.00 | 8 602 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 376 486.00 | 68 282.00 | 28 308 204.00 | 28 376 486.00 |
BZ Autres créances | 1 987 605.00 | | 1 987 605.00 | 1 987 605.00 |
CF Disponibilités | 8 389 537.00 | | 8 389 537.00 | 8 389 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 334.00 | | 173 334.00 | 173 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 036 334.00 | 683 253.00 | 53 353 081.00 | 54 036 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 062 365.00 | 82 904 656.00 | 73 157 709.00 | 156 062 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 280.00 | 6 000 280.00 | | 6 000 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 793 610.00 | 3 793 610.00 | | 3 793 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 028.00 | 600 028.00 | | 600 028.00 |
DG Autres réserves | 7 220 494.00 | 5 936 731.00 | | 7 220 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 715 770.00 | 11 175 833.00 | | 11 715 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 308.00 | 196 091.00 | | 128 308.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488 246.00 | 3 032 536.00 | | 2 488 246.00 |
DL TOTAL (I) | 31 995 709.00 | 30 784 082.00 | | 31 995 709.00 |
DP Provisions pour risques | 329 118.00 | 522 515.00 | | 329 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 468 057.00 | 6 692 965.00 | | 6 468 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 797 175.00 | 7 215 480.00 | | 6 797 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 616.00 | 247 800.00 | | 426 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 979 812.00 | 26 145 133.00 | | 22 979 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 823 367.00 | 8 455 744.00 | | 7 823 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 118.00 | 260 841.00 | | 182 118.00 |
EA Autres dettes | 2 052 874.00 | 3 246 293.00 | | 2 052 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 989.00 | 259 232.00 | | 878 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 343 775.00 | 38 615 044.00 | | 34 343 775.00 |
ED (V) | 21 049.00 | 2.00 | | 21 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 157 709.00 | 76 614 608.00 | | 73 157 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 974.00 | | 1 056 974.00 | 1 056 974.00 |
FD Production vendue biens | 38 296 799.00 | 91 348 948.00 | 129 645 746.00 | 38 296 799.00 |
FG Production vendue services | 272 048.00 | 3 075 201.00 | 3 347 249.00 | 272 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 625 821.00 | 94 424 149.00 | 134 049 970.00 | 39 625 821.00 |
FM Production stockée | | | -3 068 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 301 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 495 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 229 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 605 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 088 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 797.00 | |
GE Autres charges | | | 190 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 266 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 035 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 015 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 290.00 | 599 328.00 | | 544 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 073.00 | 667 111.00 | | 612 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | 6 024.00 | | 6 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 346.00 | 18 534.00 | | 93 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 577.00 | 24 558.00 | | 99 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 496.00 | 642 553.00 | | 512 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 766 637.00 | 1 683 032.00 | | 1 766 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045 140.00 | 4 666 143.00 | | 4 045 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 147 523.00 | 141 118 990.00 | | 134 147 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 431 753.00 | 129 943 157.00 | | 122 431 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 715 770.00 | 11 175 833.00 | | 11 715 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 452 394.00 | | 2 653 588.00 | 19 452 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 146.00 | 714 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113 559.00 | 19 992 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110 413.00 | 19 275 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | -2 474.00 | 4 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 807 551.00 | | 2 578 750.00 | 18 807 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 529.00 | | 77 312.00 | 640 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 032 536.00 | | 544 290.00 | 3 032 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 215 480.00 | 657 929.00 | 1 076 234.00 | 7 215 480.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 309 269.00 | | 115 341.00 | 309 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 457.00 | 614 970.00 | 661 456.00 | 661 457.00 |
6T Sur comptes clients | 141 162.00 | 28 709.00 | 101 590.00 | 141 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111 888.00 | 643 679.00 | 878 387.00 | 1 111 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 359 904.00 | 1 301 608.00 | 2 498 911.00 | 11 359 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295 476.00 | 1 946 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 133.00 | 8 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 544 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 979 812.00 | 22 979 812.00 | | 22 979 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630 472.00 | 4 630 472.00 | | 4 630 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696 563.00 | 2 696 563.00 | | 2 696 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 118.00 | 182 118.00 | | 182 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052 874.00 | 2 052 874.00 | | 2 052 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 989.00 | 878 989.00 | | 878 989.00 |
UP Prêts | 711 300.00 | | 711 300.00 | 711 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 28 329 157.00 | 28 329 157.00 | | 28 329 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VB T. V. A. | 307 807.00 | 307 807.00 | | 307 807.00 |
VC Groupe et associés | 500 220.00 | 500 220.00 | | 500 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 616.00 | 426 616.00 | | 426 616.00 |
VP Divers | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 259.00 | 496 259.00 | | 496 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 007.00 | 1 004 007.00 | | 1 004 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 334.00 | 173 334.00 | | 173 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 252 120.00 | 30 540 821.00 | 711 300.00 | 31 252 120.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 343 775.00 | 34 343 775.00 | | 34 343 775.00 |