| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 313.00 | 4 982 999.00 | 4 314.00 | 4 987 313.00 |
AN Terrains | 1 514 217.00 | 460 565.00 | 1 053 652.00 | 1 514 217.00 |
AP Constructions | 16 403 363.00 | 11 510 339.00 | 4 893 024.00 | 16 403 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 539 490.00 | 61 304 348.00 | 10 235 143.00 | 71 539 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 735.00 | 1 550 952.00 | 31 783.00 | 1 582 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 284 680.00 | | 2 284 680.00 | 2 284 680.00 |
BF Prêts | 633 988.00 | | 633 988.00 | 633 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 952 327.00 | 79 809 202.00 | 19 143 125.00 | 98 952 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536 289.00 | 306 286.00 | 5 230 003.00 | 5 536 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 670 668.00 | 355 171.00 | 11 315 497.00 | 11 670 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 537 096.00 | 141 162.00 | 26 395 934.00 | 26 537 096.00 |
BZ Autres créances | 2 105 504.00 | | 2 105 504.00 | 2 105 504.00 |
CF Disponibilités | 12 176 995.00 | | 12 176 995.00 | 12 176 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 709.00 | | 217 709.00 | 217 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 265 795.00 | 802 619.00 | 57 463 176.00 | 58 265 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 226 429.00 | 80 611 821.00 | 76 614 608.00 | 157 226 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 280.00 | 6 000 280.00 | | 6 000 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 793 610.00 | 3 793 610.00 | | 3 793 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 028.00 | 600 028.00 | | 600 028.00 |
DG Autres réserves | 5 936 731.00 | 84.00 | | 5 936 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 175 833.00 | 11 093 532.00 | | 11 175 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 091.00 | 263 873.00 | | 196 091.00 |
DK Provisions réglementées | 3 032 536.00 | 3 631 864.00 | | 3 032 536.00 |
DL TOTAL (I) | 30 784 082.00 | 25 432 243.00 | | 30 784 082.00 |
DP Provisions pour risques | 522 515.00 | 154 080.00 | | 522 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 692 965.00 | 6 415 049.00 | | 6 692 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 215 480.00 | 6 569 129.00 | | 7 215 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 800.00 | 10 127.00 | | 247 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 145 133.00 | 27 778 997.00 | | 26 145 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455 744.00 | 8 762 679.00 | | 8 455 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 841.00 | 424 867.00 | | 260 841.00 |
EA Autres dettes | 3 246 293.00 | 20 936 027.00 | | 3 246 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 232.00 | 780 376.00 | | 259 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 615 044.00 | 58 693 072.00 | | 38 615 044.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 614 608.00 | 90 694 447.00 | | 76 614 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 158.00 | | 1 190 158.00 | 1 190 158.00 |
FD Production vendue biens | 46 177 188.00 | 88 123 953.00 | 134 301 142.00 | 46 177 188.00 |
FG Production vendue services | 28 912.00 | 3 345 239.00 | 3 374 151.00 | 28 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 396 259.00 | 91 469 192.00 | 138 865 451.00 | 47 396 259.00 |
FM Production stockée | | | 277 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 282 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 781 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 372 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 152 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 871 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 388.00 | |
GE Autres charges | | | 66 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 240 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 042 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 882 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 328.00 | 657 711.00 | | 599 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 111.00 | 725 494.00 | | 667 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 993.00 | | 6 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 558.00 | 993.00 | | 24 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 553.00 | 724 500.00 | | 642 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 683 032.00 | 1 683 341.00 | | 1 683 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666 143.00 | 5 089 808.00 | | 4 666 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 118 990.00 | 143 710 860.00 | | 141 118 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 943 157.00 | 132 617 328.00 | | 129 943 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 175 833.00 | 11 093 532.00 | | 11 175 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 698 038.00 | | 2 493 107.00 | 17 698 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 020.00 | 19 143 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048 020.00 | 18 498 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 266.00 | | -13 952.00 | 18 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 114 552.00 | | 2 431 750.00 | 17 114 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 220.00 | | 75 309.00 | 565 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 631 864.00 | | 599 328.00 | 3 631 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 569 129.00 | 807 695.00 | 161 344.00 | 6 569 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 329 645.00 | | 20 376.00 | 329 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 734.00 | 661 456.00 | 443 733.00 | 443 734.00 |
6T Sur comptes clients | 154 631.00 | 67 594.00 | 81 063.00 | 154 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 010.00 | 729 050.00 | 545 172.00 | 928 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 129 004.00 | 1 536 745.00 | 1 305 844.00 | 11 129 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528 438.00 | 686 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 307.00 | 20 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 599 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 145 133.00 | 26 145 133.00 | | 26 145 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645 003.00 | 4 645 003.00 | | 4 645 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718 734.00 | 2 718 734.00 | | 2 718 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 841.00 | 260 841.00 | | 260 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246 293.00 | 3 246 293.00 | | 3 246 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 232.00 | 259 232.00 | | 259 232.00 |
UP Prêts | 633 988.00 | | 633 988.00 | 633 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 26 449 133.00 | 26 449 133.00 | | 26 449 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VB T. V. A. | 353 465.00 | 353 465.00 | | 353 465.00 |
VC Groupe et associés | 424 047.00 | 424 047.00 | | 424 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
VP Divers | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 816.00 | 799 816.00 | | 799 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 856.00 | 1 246 856.00 | | 1 246 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 709.00 | 217 709.00 | | 217 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 500 838.00 | 28 866 850.00 | 633 988.00 | 29 500 838.00 |
VW T.V.A. | 292 192.00 | 292 192.00 | | 292 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 615 044.00 | 38 615 044.00 | | 38 615 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | 392.00 | | 387.00 |