| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987 313.00 | 4 969 047.00 | 18 266.00 | 4 987 313.00 |
AN Terrains | 1 514 217.00 | 422 857.00 | 1 091 360.00 | 1 514 217.00 |
AP Constructions | 16 154 865.00 | 10 796 181.00 | 5 358 684.00 | 16 154 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 817 454.00 | 59 556 952.00 | 9 260 503.00 | 68 817 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 735.00 | 1 543 668.00 | 39 067.00 | 1 582 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 364 938.00 | | 1 364 938.00 | 1 364 938.00 |
BF Prêts | 558 679.00 | | 558 679.00 | 558 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 986 742.00 | 77 288 704.00 | 17 698 038.00 | 94 986 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254 564.00 | 215 905.00 | 5 038 659.00 | 5 254 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 393 096.00 | 227 829.00 | 11 165 268.00 | 11 393 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 555 609.00 | 154 631.00 | 31 400 978.00 | 31 555 609.00 |
BZ Autres créances | 3 028 663.00 | | 3 028 663.00 | 3 028 663.00 |
CF Disponibilités | 22 085 542.00 | | 22 085 542.00 | 22 085 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 271.00 | | 257 271.00 | 257 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 574 745.00 | 598 365.00 | 72 976 380.00 | 73 574 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 581 516.00 | 77 887 069.00 | 90 694 447.00 | 168 581 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 280.00 | 6 000 280.00 | | 6 000 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 793 610.00 | 3 793 610.00 | | 3 793 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 028.00 | 600 028.00 | | 600 028.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 31.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093 532.00 | 10 109 392.00 | | 11 093 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 873.00 | 331 656.00 | | 263 873.00 |
DK Provisions réglementées | 3 631 864.00 | 4 289 575.00 | | 3 631 864.00 |
DL TOTAL (I) | 25 432 243.00 | 25 173 544.00 | | 25 432 243.00 |
DP Provisions pour risques | 154 080.00 | 150 042.00 | | 154 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 415 049.00 | 6 148 296.00 | | 6 415 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 569 129.00 | 6 298 338.00 | | 6 569 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 778 997.00 | 25 092 517.00 | | 27 778 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762 679.00 | 9 336 658.00 | | 8 762 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 867.00 | 294 900.00 | | 424 867.00 |
EA Autres dettes | 20 936 027.00 | 21 047 425.00 | | 20 936 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 376.00 | 148 368.00 | | 780 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 693 072.00 | 55 919 869.00 | | 58 693 072.00 |
ED (V) | 2.00 | 31 742.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 694 447.00 | 87 423 492.00 | | 90 694 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 693 072.00 | 55 919 869.00 | | 58 693 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 014 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 909 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 760 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 685 380.00 | |
FM Production stockée | | | 404 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 840 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 480 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 240 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 996 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 977 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 802 187.00 | |
GE Autres charges | | | 30 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 356 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 484 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 783.00 | 68 787.00 | | 67 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 711.00 | 828 483.00 | | 657 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 494.00 | 897 270.00 | | 725 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 31 811.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 31 811.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724 500.00 | 865 459.00 | | 724 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 683 341.00 | 1 574 250.00 | | 1 683 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089 808.00 | 4 458 675.00 | | 5 089 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 710 860.00 | 134 269 340.00 | | 143 710 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 617 328.00 | 124 159 948.00 | | 132 617 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 093 532.00 | 10 109 392.00 | | 11 093 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 453 554.00 | | 3 572 245.00 | 101 453 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 921 258.00 | 565 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 039 056.00 | 94 986 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 798.00 | 89 434 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 981 602.00 | | 5 711.00 | 4 981 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 985 474.00 | | 3 566 534.00 | 85 985 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486 478.00 | | | 10 486 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 289 575.00 | | 657 711.00 | 4 289 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 298 338.00 | 822 216.00 | 551 424.00 | 6 298 338.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 416 137.00 | | 86 492.00 | 416 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 697.00 | 443 734.00 | 337 697.00 | 337 697.00 |
6T Sur comptes clients | 126 913.00 | 81 063.00 | 53 345.00 | 126 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 747.00 | 524 797.00 | 477 534.00 | 880 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468 660.00 | 1 347 013.00 | 1 686 669.00 | 11 468 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326 983.00 | 1 028 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 029.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 657 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 778 997.00 | 27 778 997.00 | | 27 778 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491 697.00 | 4 491 697.00 | | 4 491 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518 268.00 | 2 518 268.00 | | 2 518 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 867.00 | 424 867.00 | | 424 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936 027.00 | 20 936 027.00 | 1.00 | 20 936 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 376.00 | 780 376.00 | | 780 376.00 |
UP Prêts | 558 679.00 | | 558 679.00 | 558 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 31 467 646.00 | 31 467 646.00 | | 31 467 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
VB T. V. A. | 310 894.00 | 310 894.00 | | 310 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 088.00 | 1 408 088.00 | | 1 408 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VI Groupe et associés | 563 030.00 | 563 030.00 | | 563 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 053.00 | 946 053.00 | | 946 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 468.00 | 1 270 468.00 | | 1 270 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 271.00 | 257 271.00 | | 257 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 406 763.00 | 34 848 084.00 | 558 679.00 | 35 406 763.00 |
VW T.V.A. | 243 631.00 | 243 631.00 | | 243 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 693 072.00 | 58 693 072.00 | | 58 693 072.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | 403.00 | | 392.00 |