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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 043.00 | 22 460.00 | 40 583.00 | 63 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 835.00 | 22 460.00 | 841 375.00 | 863 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 272.00 | | 309 272.00 | 309 272.00 |
BZ Autres créances | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CF Disponibilités | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 477.00 | | 411 477.00 | 411 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 311.00 | 22 460.00 | 1 252 851.00 | 1 275 311.00 |
CU Autres participations | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
DH Report à nouveau | | -5 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 518.00 | 212 544.00 | | 219 518.00 |
DK Provisions réglementées | 18 028.00 | 10 682.00 | | 18 028.00 |
DL TOTAL (I) | 524 303.00 | 297 440.00 | | 524 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 153.00 | 515 481.00 | | 410 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 580.00 | 120 744.00 | | 107 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 17 242.00 | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 792.00 | 85 345.00 | | 114 792.00 |
EA Autres dettes | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 548.00 | 738 812.00 | | 703 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 851.00 | 1 061 253.00 | | 1 252 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 869.00 | | | 393 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 907.00 | | 460 907.00 | 460 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 907.00 | | 460 907.00 | 460 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 135.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 346.00 | 32 346.00 | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 686.00 | 32 481.00 | | 7 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 686.00 | -32 421.00 | | -7 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 458.00 | 769 310.00 | | 717 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 941.00 | 556 766.00 | | 497 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 518.00 | 212 544.00 | | 219 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 682.00 | 7 346.00 | | 10 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 682.00 | 7 346.00 | | 10 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 153.00 | 100 474.00 | 309 679.00 | 410 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | | 15 330.00 |