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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 3 605.00 | 5 762.00 | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 677.00 | 65 884.00 | 134 793.00 | 200 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 536.00 | 69 489.00 | 941 047.00 | 1 010 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BZ Autres créances | 481 626.00 | | 481 626.00 | 481 626.00 |
CF Disponibilités | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 853.00 | | 614 853.00 | 614 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 389.00 | 69 489.00 | 1 555 900.00 | 1 625 389.00 |
CU Autres participations | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 801 225.00 | 799 381.00 | | 801 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 983.00 | 139 043.00 | | 213 983.00 |
DK Provisions réglementées | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 936.00 | 1 063 153.00 | | 1 139 936.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 686.00 | 203 550.00 | | 158 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 710.00 | 140 381.00 | | 156 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 46 002.00 | | 14 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 008.00 | 54 848.00 | | 46 008.00 |
EA Autres dettes | 40 497.00 | 34 732.00 | | 40 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 963.00 | 479 513.00 | | 415 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 900.00 | 1 567 666.00 | | 1 555 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 340.00 | 407 096.00 | | 373 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 120.00 | | 564 120.00 | 564 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 120.00 | | 564 120.00 | 564 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 431.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 862.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 27 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 220.00 | 27 862.00 | | 67 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130.00 | 31 061.00 | | 18 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 35 229.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 090.00 | -7 367.00 | | 49 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | 8 211.00 | | 24 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 597.00 | 787 890.00 | | 869 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 614.00 | 648 847.00 | | 655 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 983.00 | 139 043.00 | | 213 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 724.00 | | 117 925.00 | 961 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 113.00 | 1 010 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 113.00 | 200 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 5 867.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 732.00 | | 112 058.00 | 157 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 492.00 | | | 800 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 041.00 | 46 431.00 | 50 983.00 | 74 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 105.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 541.00 | 46 326.00 | 50 983.00 | 70 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 729.00 | | 25 000.00 | 61 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VC Groupe et associés | 277 418.00 | 277 418.00 | | 277 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 686.00 | 116 063.00 | 42 623.00 | 158 686.00 |
VI Groupe et associés | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 702.00 | 180 702.00 | | 180 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 533.00 | 506 853.00 | 2 680.00 | 509 533.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 963.00 | 373 340.00 | 42 623.00 | 415 963.00 |