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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 267.00 | 4 860.00 | 2 407.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 962.00 | 77 318.00 | 143 644.00 | 220 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 720.00 | 82 178.00 | 946 542.00 | 1 028 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
BZ Autres créances | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 690.00 | | 394 690.00 | 394 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 410.00 | 82 178.00 | 1 341 232.00 | 1 423 410.00 |
CU Autres participations | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 555 208.00 | 801 225.00 | | 555 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 257.00 | 213 983.00 | | 296 257.00 |
DK Provisions réglementées | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 976 193.00 | 1 139 936.00 | | 976 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 039.00 | 158 686.00 | | 92 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 176.00 | 156 710.00 | | 182 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 14 062.00 | | 17 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 294.00 | 46 008.00 | | 73 294.00 |
EA Autres dettes | | 40 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 039.00 | 415 963.00 | | 365 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 232.00 | 1 555 900.00 | | 1 341 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 804.00 | 373 340.00 | | 332 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 076.00 | | 733 076.00 | 733 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 076.00 | | 733 076.00 | 733 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 2 220.00 | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 40 000.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 190.00 | 67 220.00 | | 35 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 716.00 | 18 130.00 | | 31 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 920.00 | 18 130.00 | | 32 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | 49 090.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 816.00 | 24 343.00 | | 32 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 368.00 | 869 597.00 | | 1 070 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 111.00 | 655 614.00 | | 774 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 257.00 | 213 983.00 | | 296 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 536.00 | | 92 209.00 | 1 010 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 024.00 | 1 028 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 924.00 | 220 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 677.00 | | 92 209.00 | 200 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 492.00 | | | 800 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 489.00 | 50 594.00 | 37 904.00 | 69 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 1 256.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 884.00 | 49 338.00 | 37 904.00 | 65 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VC Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 039.00 | 59 804.00 | 32 235.00 | 92 039.00 |
VI Groupe et associés | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 601.00 | 285 921.00 | 2 680.00 | 288 601.00 |
VW T.V.A. | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 039.00 | 332 804.00 | 32 235.00 | 365 039.00 |