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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 160.00 | 340.00 | 3 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 151.00 | 23 755.00 | 96 396.00 | 120 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 443.00 | 26 915.00 | 897 528.00 | 924 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
BZ Autres créances | 246 717.00 | | 246 717.00 | 246 717.00 |
CF Disponibilités | 160 193.00 | | 160 193.00 | 160 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 067.00 | | 466 067.00 | 466 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 509.00 | 26 915.00 | 1 363 594.00 | 1 390 509.00 |
CU Autres participations | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 418 276.00 | 198 758.00 | | 418 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 579.00 | 219 518.00 | | 225 579.00 |
DK Provisions réglementées | 25 374.00 | 18 028.00 | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 757 229.00 | 524 303.00 | | 757 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 643.00 | 410 153.00 | | 392 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 175.00 | 107 580.00 | | 122 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 16 927.00 | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 457.00 | 114 792.00 | | 56 457.00 |
EA Autres dettes | | 54 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 366.00 | 703 548.00 | | 581 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 594.00 | 1 252 851.00 | | 1 363 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 391.00 | 393 869.00 | | 303 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 435.00 | | 478 435.00 | 478 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 435.00 | | 478 435.00 | 478 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 487.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 347.00 | 7 346.00 | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 564.00 | 7 686.00 | | 44 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 239.00 | -7 686.00 | | -19 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 6 458.00 | | 10 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 564.00 | 717 458.00 | | 750 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 986.00 | 497 941.00 | | 524 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 579.00 | 219 518.00 | | 225 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 835.00 | | | 863 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 492.00 | | | 800 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 460.00 | 28 487.00 | 24 032.00 | 22 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | 25 328.00 | 24 032.00 | 22 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 028.00 | 7 347.00 | | 18 028.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 028.00 | 7 347.00 | | 43 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 643.00 | 114 668.00 | 277 975.00 | 392 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
VP Divers | 246 717.00 | | | 246 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 554.00 | 305 874.00 | 2 680.00 | 308 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 366.00 | 303 391.00 | 277 975.00 | 581 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |