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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 732.00 | 70 541.00 | 87 191.00 | 157 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 724.00 | 74 041.00 | 887 683.00 | 961 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 297 853.00 | | 297 853.00 | 297 853.00 |
CF Disponibilités | 380 343.00 | | 380 343.00 | 380 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 983.00 | | 679 983.00 | 679 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 707.00 | 74 041.00 | 1 567 666.00 | 1 641 707.00 |
CU Autres participations | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 799 381.00 | 643 854.00 | | 799 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 043.00 | 155 527.00 | | 139 043.00 |
DK Provisions réglementées | 36 729.00 | 32 720.00 | | 36 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 153.00 | 920 101.00 | | 1 063 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 550.00 | 278 499.00 | | 203 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 381.00 | 141 656.00 | | 140 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | 15 003.00 | | 46 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 848.00 | 93 364.00 | | 54 848.00 |
EA Autres dettes | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 513.00 | 528 521.00 | | 479 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 666.00 | 1 473 623.00 | | 1 567 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 096.00 | 365 699.00 | | 407 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 478.00 | | 99 616.00 | 953 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 370.00 | 961 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 381.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 989.00 | 157 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 27 381.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 486.00 | | 72 235.00 | 149 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 492.00 | | | 800 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 359.00 | 41 610.00 | 32 928.00 | 65 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 859.00 | 41 610.00 | 32 928.00 | 61 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 720.00 | 4 009.00 | | 32 720.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 720.00 | 4 009.00 | | 57 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 126 995.00 | 126 995.00 | | 126 995.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VC Groupe et associés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 550.00 | 131 133.00 | 72 417.00 | 203 550.00 |
VI Groupe et associés | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 321.00 | 299 641.00 | 2 680.00 | 302 321.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 513.00 | 407 096.00 | 72 417.00 | 479 513.00 |