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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 486.00 | 61 859.00 | 87 627.00 | 149 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 478.00 | 65 359.00 | 888 119.00 | 953 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 730.00 | | 177 730.00 | 177 730.00 |
BZ Autres créances | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CF Disponibilités | 354 228.00 | | 354 228.00 | 354 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 504.00 | | 585 504.00 | 585 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 982.00 | 65 359.00 | 1 473 623.00 | 1 538 982.00 |
CU Autres participations | 787 152.00 | | 787 152.00 | 787 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 643 854.00 | 418 276.00 | | 643 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 527.00 | 225 579.00 | | 155 527.00 |
DK Provisions réglementées | 32 720.00 | 25 374.00 | | 32 720.00 |
DL TOTAL (I) | 920 101.00 | 757 229.00 | | 920 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 499.00 | 392 643.00 | | 278 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 656.00 | 122 175.00 | | 141 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 10 091.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 364.00 | 56 457.00 | | 93 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 521.00 | 581 366.00 | | 528 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 623.00 | 1 363 594.00 | | 1 473 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 699.00 | 303 390.00 | | 365 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 352.00 | | 587 352.00 | 587 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 352.00 | | 587 352.00 | 587 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 444.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 021.00 | 13 263.00 | | 12 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 325.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 25 325.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 346.00 | 7 347.00 | | 7 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 44 564.00 | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 328.00 | -19 239.00 | | -8 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 10 822.00 | | 13 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 443.00 | 750 564.00 | | 752 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 916.00 | 524 986.00 | | 596 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 527.00 | 225 579.00 | | 155 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 443.00 | | 29 335.00 | 924 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 953 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 151.00 | | 29 335.00 | 120 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 492.00 | | | 800 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 915.00 | 38 444.00 | | 26 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 340.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 755.00 | 38 104.00 | | 23 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 374.00 | 7 346.00 | | 25 374.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 374.00 | 7 346.00 | | 50 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 948.00 | 115 125.00 | 162 823.00 | 277 948.00 |
VI Groupe et associés | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 956.00 | 231 276.00 | 2 680.00 | 233 956.00 |
VW T.V.A. | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 521.00 | 365 699.00 | 162 823.00 | 528 521.00 |