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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
AN Terrains | 253 000.00 | 8 000.00 | 245 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 196 000.00 | 45 000.00 | 150 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 12 000.00 | 78 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 000.00 | 66 000.00 | 2 637 000.00 | 2 704 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BN En cours de production de biens | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
BT Marchandises | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
BZ Autres créances | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 000.00 | | 3 036 000.00 | 3 036 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 000.00 | 66 000.00 | 5 674 000.00 | 5 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 562 000.00 | 812 000.00 | | 562 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 000.00 | -249 000.00 | | 599 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 000.00 | 862 000.00 | | 1 464 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 288 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 000.00 | 970 000.00 | | 1 215 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 000.00 | 690 000.00 | | 552 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 000.00 | 84 000.00 | | 459 000.00 |
EA Autres dettes | 671 000.00 | 1 186 000.00 | | 671 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 000.00 | 2 932 000.00 | | 2 921 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 000.00 | 5 326 000.00 | | 5 674 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 438 000.00 | 3 776 000.00 | 9 215 000.00 | 5 438 000.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 000.00 | 3 776 000.00 | 9 366 000.00 | 5 589 000.00 |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 000.00 | 77 000.00 | | 81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 837 000.00 | 9 330 000.00 | | 9 837 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 000.00 | 9 580 000.00 | | 9 237 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 000.00 | -249 000.00 | | 599 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | | 670 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 502 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 792 000.00 | | |