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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 8 000.00 | 24 000.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | 822 000.00 | 705 000.00 | 1 528 000.00 |
AN Terrains | 253 000.00 | 46 000.00 | 206 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 339 000.00 | 137 000.00 | 201 000.00 | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 000.00 | 1 150 000.00 | 1 516 000.00 | 2 667 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 000.00 | 2 171 000.00 | 2 891 000.00 | 5 062 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 000.00 | 36 000.00 | 414 000.00 | 451 000.00 |
BN En cours de production de biens | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 000.00 | 76 000.00 | 1 592 000.00 | 1 668 000.00 |
BZ Autres créances | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 000.00 | 113 000.00 | 2 972 000.00 | 3 086 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 000.00 | 2 285 000.00 | 5 863 000.00 | 8 148 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 000.00 | | | -810 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | -810 000.00 | | 102 000.00 |
DK Provisions réglementées | 143 000.00 | 77 000.00 | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 403 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 076 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 076 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 26 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 416 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 000.00 | 630 000.00 | | 801 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 27 000.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 1 034 000.00 | 2 528 000.00 | | 1 034 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 000.00 | 4 719 000.00 | | 3 384 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 000.00 | 6 987 000.00 | | 5 863 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 002 000.00 | 4 006 000.00 | 11 009 000.00 | 7 002 000.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | 1 000.00 | 34 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 053 000.00 | 4 008 000.00 | 11 062 000.00 | 7 053 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | 54 000.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | 54 000.00 | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | -54 000.00 | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 000.00 | 10 230 000.00 | | 11 076 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974 000.00 | 11 041 000.00 | | 10 974 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 000.00 | -810 000.00 | | 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 000.00 | | 244 000.00 | 4 806 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 051 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 000.00 | | | 1 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 000.00 | | 244 000.00 | 3 246 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 000.00 | 830 000.00 | | 1 342 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 000.00 | 420 000.00 | | 412 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 000.00 | 410 000.00 | | 930 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 000.00 | | 72 000.00 | 1 032 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 000.00 | | 72 000.00 | 1 032 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 000.00 | 1 417 000.00 | | 1 417 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
VB T. V. A. | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | 30 000.00 | 42 000.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 000.00 | 1 753 000.00 | 163 000.00 | 1 916 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 384 000.00 |