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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
AN Terrains | 253 000.00 | 17 000.00 | 235 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 196 000.00 | 68 000.00 | 127 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 000.00 | 73 000.00 | 755 000.00 | 828 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 000.00 | 162 000.00 | 4 092 000.00 | 4 254 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BN En cours de production de biens | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BT Marchandises | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 000.00 | 4 000.00 | 1 970 000.00 | 1 974 000.00 |
BZ Autres créances | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 000.00 | 4 000.00 | 3 510 000.00 | 3 515 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 000.00 | 166 000.00 | 7 603 000.00 | 7 770 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 000.00 | 562 000.00 | | 1 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 000.00 | 599 000.00 | | 283 000.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 1 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 760 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 051 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 051 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 609 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 000.00 | 552 000.00 | | 585 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 459 000.00 | | 106 000.00 |
EA Autres dettes | 2 467 000.00 | 671 000.00 | | 2 467 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 000.00 | 2 921 000.00 | | 4 791 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 000.00 | 5 674 000.00 | | 7 603 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 096 000.00 | 3 880 000.00 | 9 976 000.00 | 6 096 000.00 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | 3 000.00 | 100 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 000.00 | 3 883 000.00 | 10 108 000.00 | 6 225 000.00 |
FM Production stockée | | | -399 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 086 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 806 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 000.00 | 81 000.00 | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086 000.00 | 9 837 000.00 | | 10 086 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 803 000.00 | 9 237 000.00 | | 9 803 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 000.00 | 599 000.00 | | 283 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 000.00 | | | 2 704 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 000.00 | 96 000.00 | | 67 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 96 000.00 | | 67 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 000.00 | | 370 000.00 | 1 289 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 000.00 | | | 1 928 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VC Groupe et associés | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 000.00 | 4 791 000.00 | | 4 791 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |