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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 13 000.00 | 18 000.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | 1 236 000.00 | 291 000.00 | 1 528 000.00 |
AN Terrains | 253 000.00 | 56 000.00 | 196 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 389 000.00 | 160 000.00 | 228 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 000.00 | 1 539 000.00 | 1 342 000.00 | 2 882 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 000.00 | 3 013 000.00 | 2 421 000.00 | 5 434 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 000.00 | 41 000.00 | 442 000.00 | 484 000.00 |
BN En cours de production de biens | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 000.00 | 89 000.00 | 1 768 000.00 | 1 857 000.00 |
BZ Autres créances | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
CF Disponibilités | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 000.00 | 130 000.00 | 3 529 000.00 | 3 660 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 000.00 | 3 144 000.00 | 5 950 000.00 | 9 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 000.00 | -810 000.00 | | -708 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | 102 000.00 | | 16 000.00 |
DK Provisions réglementées | 212 000.00 | 143 000.00 | | 212 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 522 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 112 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 112 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 547 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 000.00 | 801 000.00 | | 796 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 108 000.00 | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | 788 000.00 | 1 034 000.00 | | 788 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 315 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 000.00 | 5 863 000.00 | | 5 950 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 544 000.00 | 3 717 000.00 | 11 261 000.00 | 7 544 000.00 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | 9 000.00 | 64 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 000.00 | 3 726 000.00 | 11 344 000.00 | 7 617 000.00 |
FM Production stockée | | | -239 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000.00 | 66 000.00 | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000.00 | 66 000.00 | | 69 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | -65 000.00 | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138 000.00 | 11 076 000.00 | | 11 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 000.00 | 10 974 000.00 | | 11 122 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 000.00 | 102 000.00 | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 000.00 | | 372 000.00 | 5 051 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 423 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 862 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 000.00 | | | 1 561 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 000.00 | | 372 000.00 | 3 490 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077 000.00 | 83 000.00 | 48 000.00 | 1 077 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 000.00 | 83 000.00 | 48 000.00 | 1 077 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
VB T. V. A. | 190 000.00 | 198 000.00 | | 190 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 000.00 | 1 969 000.00 | 133 000.00 | 2 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 000.00 | 3 316 000.00 | | 3 316 000.00 |