| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | 409 000.00 | 1 119 000.00 | 1 528 000.00 |
AN Terrains | 253 000.00 | 37 000.00 | 216 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 114 000.00 | 226 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 000.00 | 775 000.00 | 1 830 000.00 | 2 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 000.00 | 1 342 000.00 | 3 476 000.00 | 4 819 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 000.00 | 26 000.00 | 408 000.00 | 433 000.00 |
BN En cours de production de biens | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 000.00 | 77 000.00 | 2 051 000.00 | 2 128 000.00 |
BZ Autres créances | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 000.00 | 103 000.00 | 3 511 000.00 | 3 614 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 000.00 | 1 444 000.00 | 6 987 000.00 | 8 432 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 638 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 000.00 | 223 000.00 | | -811 000.00 |
DK Provisions réglementées | 77 000.00 | 23 000.00 | | 77 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 000.00 | 1 991 000.00 | | 1 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 032 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 032 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 506 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 000.00 | 694 000.00 | | 630 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 168 000.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 2 528 000.00 | 2 580 000.00 | | 2 528 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 000.00 | 4 786 000.00 | | 4 719 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 987 000.00 | 7 783 000.00 | | 6 987 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 489 000.00 | 2 893 000.00 | 10 382 000.00 | 7 489 000.00 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | 1 000.00 | 32 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 000.00 | 2 894 000.00 | 10 432 000.00 | 7 538 000.00 |
FM Production stockée | | | -330 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 231 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 809 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | 9 000.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | 10 000.00 | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | -10 000.00 | | -54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | 28 000.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 000.00 | 11 042 000.00 | | 10 231 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 042 000.00 | 10 819 000.00 | | 11 042 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 000.00 | 223 000.00 | | -811 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 000.00 | | 217 000.00 | 4 590 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 000.00 | | 217 000.00 | 3 057 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 000.00 | 402 000.00 | | 531 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 000.00 | 399 000.00 | | 531 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 000.00 | 134 000.00 | 107 000.00 | 1 006 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 000.00 | 134 000.00 | 107 000.00 | 1 006 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 506 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VB T. V. A. | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VC Groupe et associés | 108 000.00 | 14 000.00 | 94 000.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 000.00 | 2 364 000.00 | 106 000.00 | 2 470 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 000.00 | 4 720 000.00 | | 4 720 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |