| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
AN Terrains | 253 000.00 | 27 000.00 | 226 000.00 | 253 000.00 |
AP Constructions | 196 000.00 | 89 000.00 | 108 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 000.00 | 412 000.00 | 1 857 000.00 | 2 269 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 000.00 | 531 000.00 | 4 071 000.00 | 4 602 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BN En cours de production de biens | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BT Marchandises | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 000.00 | 20 000.00 | 1 766 000.00 | 1 786 000.00 |
BZ Autres créances | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 000.00 | 20 000.00 | 3 712 000.00 | 3 732 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 000.00 | 551 000.00 | 7 783 000.00 | 8 334 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 416 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 000.00 | 283 000.00 | | 223 000.00 |
DK Provisions réglementées | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 992 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 006 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 006 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 322 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 000.00 | 586 000.00 | | 694 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 106 000.00 | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 2 580 000.00 | 2 467 000.00 | | 2 580 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 000.00 | 4 791 000.00 | | 4 786 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 000.00 | 7 603 000.00 | | 7 783 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 863 000.00 | 3 758 000.00 | 10 621 000.00 | 6 863 000.00 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | 3 000.00 | 89 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 000.00 | 3 760 000.00 | 10 733 000.00 | 6 972 000.00 |
FM Production stockée | | | 221 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 041 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 777 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -13 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | -22 000.00 | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 041 000.00 | 10 087 000.00 | | 11 041 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 819 000.00 | 9 804 000.00 | | 10 819 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 000.00 | 283 000.00 | | 223 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 000.00 | | 347 000.00 | 4 243 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 590 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 000.00 | | | 1 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 000.00 | | 347 000.00 | 2 709 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 000.00 | 369 000.00 | | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | 369 000.00 | | 162 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 000.00 | 139 000.00 | 185 000.00 | 1 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 000.00 | 139 000.00 | 185 000.00 | 1 052 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 | | 1 766 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
VW T.V.A. | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 000.00 | 4 764 000.00 | | 4 764 000.00 |