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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 1 370.00 | 2 050.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 220.00 | 1 370.00 | 121 850.00 | 123 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 085.00 | | 85 085.00 | 85 085.00 |
BZ Autres créances | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 974.00 | 1 370.00 | 248 604.00 | 249 974.00 |
CU Autres participations | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 038.00 | -502.00 | | 5 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 436.00 | 16 539.00 | | 64 436.00 |
DL TOTAL (I) | 190 474.00 | 126 038.00 | | 190 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 8 518.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 1 020.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 440.00 | 203.00 | | 47 440.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 391.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 130.00 | 10 132.00 | | 58 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 604.00 | 136 169.00 | | 248 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | -19 448.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 270.00 | 3.00 | | 234 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 834.00 | -16 537.00 | | 169 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 436.00 | 16 539.00 | | 64 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 684.00 | | 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | 684.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
VW T.V.A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |