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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 220.00 | 3 420.00 | 124 800.00 | 128 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 125.00 | | 273 125.00 | 273 125.00 |
BZ Autres créances | 625 545.00 | | 625 545.00 | 625 545.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 188.00 | | 900 188.00 | 900 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 408.00 | 3 420.00 | 1 024 988.00 | 1 028 408.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 508.00 | 156 698.00 | | 176 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 352.00 | 19 810.00 | | 77 352.00 |
DL TOTAL (I) | 374 860.00 | 297 508.00 | | 374 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 288.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 807.00 | 451 195.00 | | 426 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 7 713.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 594.00 | 38 024.00 | | 38 594.00 |
EA Autres dettes | 183 600.00 | 1 440.00 | | 183 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 128.00 | 498 661.00 | | 650 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 988.00 | 796 169.00 | | 1 024 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 807.00 | | | 426 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 17 327.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 708.00 | 198 776.00 | | 271 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 357.00 | 178 966.00 | | 194 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 352.00 | 19 810.00 | | 77 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | 682.00 | | 2 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 738.00 | 682.00 | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
UX Autres créances clients | 273 125.00 | 273 125.00 | | 273 125.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 601 321.00 | 601 321.00 | | 601 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 426 807.00 | 426 807.00 | | 426 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 782.00 | 898 782.00 | | 898 782.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 128.00 | 650 128.00 | | 650 128.00 |