| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | 1 122.00 | 4 022.00 | 5 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 639.00 | 1 122.00 | 145 517.00 | 146 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
BZ Autres créances | 315 166.00 | | 315 166.00 | 315 166.00 |
CF Disponibilités | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 698.00 | | 393 698.00 | 393 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 336.00 | 1 122.00 | 539 214.00 | 540 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 882.00 | | | 275 882.00 |
CU Autres participations | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 467.00 | 253 860.00 | | 137 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 087.00 | -116 393.00 | | -84 087.00 |
DK Provisions réglementées | 159.00 | 40.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 174 539.00 | 258 507.00 | | 174 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 320.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 020.00 | 301 330.00 | | 230 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 6 073.00 | | 17 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 405.00 | 46 723.00 | | 65 405.00 |
EA Autres dettes | 50 988.00 | 3 400.00 | | 50 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 675.00 | 357 846.00 | | 364 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 214.00 | 616 353.00 | | 539 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 163.00 | 164 721.00 | | 143 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 320.00 | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 885.00 | | 220 885.00 | 220 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 885.00 | | 220 885.00 | 220 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 600.00 | 151 900.00 | | 83 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | 40.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 719.00 | 151 940.00 | | 83 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 719.00 | -151 940.00 | | -83 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 346.00 | -6 058.00 | | -4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 022.00 | 234 913.00 | | 225 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 109.00 | 351 306.00 | | 309 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 087.00 | -116 393.00 | | -84 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 395.00 | | 16 244.00 | 130 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 395.00 | | 11 100.00 | 130 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 119.00 | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 119.00 | | 40.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VC Groupe et associés | 300 081.00 | 24 199.00 | 275 882.00 | 300 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 230 020.00 | 8 508.00 | 221 512.00 | 230 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 143.00 | 102 662.00 | 276 482.00 | 379 143.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 675.00 | 143 163.00 | 221 512.00 | 364 675.00 |