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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 2 738.00 | 682.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 220.00 | 2 738.00 | 125 482.00 | 128 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
BZ Autres créances | 626 259.00 | | 626 259.00 | 626 259.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 687.00 | | 670 687.00 | 670 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 907.00 | 2 738.00 | 796 169.00 | 798 907.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 698.00 | 69 474.00 | | 156 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 810.00 | 87 225.00 | | 19 810.00 |
DL TOTAL (I) | 297 508.00 | 277 698.00 | | 297 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 178.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 195.00 | 21 230.00 | | 451 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 5 313.00 | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 024.00 | 49 868.00 | | 38 024.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 661.00 | 76 589.00 | | 498 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 169.00 | 354 287.00 | | 796 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 661.00 | 76 589.00 | | 498 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 178.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 195.00 | | | 451 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 4 560.00 | | 17 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 776.00 | 288 178.00 | | 198 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 966.00 | 200 953.00 | | 178 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 810.00 | 87 225.00 | | 19 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 684.00 | | 2 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | 684.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 624 586.00 | 624 586.00 | | 624 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 451 195.00 | 451 195.00 | | 451 195.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 648.00 | 670 648.00 | | 670 648.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 661.00 | 498 661.00 | | 498 661.00 |