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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 2 054.00 | 1 366.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 220.00 | 2 054.00 | 126 166.00 | 128 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 419.00 | | 149 419.00 | 149 419.00 |
BZ Autres créances | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 121.00 | | 228 121.00 | 228 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 341.00 | 2 054.00 | 354 287.00 | 356 341.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 474.00 | 5 038.00 | | 69 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 225.00 | 64 436.00 | | 87 225.00 |
DL TOTAL (I) | 277 698.00 | 190 474.00 | | 277 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 230.00 | 6 405.00 | | 21 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 4 285.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 868.00 | 47 440.00 | | 49 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 589.00 | 58 130.00 | | 76 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 287.00 | 248 604.00 | | 354 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 589.00 | 58 130.00 | | 76 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FG Production vendue services | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 445.00 | | 217 445.00 | 217 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 3 395.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 178.00 | 234 270.00 | | 288 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 953.00 | 169 834.00 | | 200 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 225.00 | 64 436.00 | | 87 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 220.00 | | 5 000.00 | 123 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 800.00 | | 5 000.00 | 119 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 684.00 | | 1 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | 684.00 | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UX Autres créances clients | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VP Divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 016.00 | 228 016.00 | | 228 016.00 |
VW T.V.A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |