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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 471 443.00 | | 471 443.00 | 471 443.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 958.00 | | 485 958.00 | 485 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 353.00 | | 616 353.00 | 616 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 852.00 | | | 444 852.00 |
CU Autres participations | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 860.00 | 176 508.00 | | 253 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 393.00 | 77 352.00 | | -116 393.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 258 507.00 | 374 860.00 | | 258 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 250.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 330.00 | 426 807.00 | | 301 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 876.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 723.00 | 38 594.00 | | 46 723.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 183 600.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 846.00 | 650 128.00 | | 357 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 353.00 | 1 024 988.00 | | 616 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 721.00 | 650 128.00 | | 164 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 250.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 940.00 | | | -151 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 058.00 | 708.00 | | -6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 913.00 | 271 708.00 | | 234 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 306.00 | 194 357.00 | | 351 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 393.00 | 77 352.00 | | -116 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 220.00 | | 5 595.00 | 128 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 130 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 800.00 | | 5 595.00 | 124 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 464 919.00 | 20 066.00 | 444 852.00 | 464 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 301 330.00 | 108 205.00 | 193 125.00 | 301 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 812.00 | 40 960.00 | 444 852.00 | 485 812.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 846.00 | 164 721.00 | 193 125.00 | 357 846.00 |