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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 712.00 | 1 966.00 | 746.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 712.00 | 1 966.00 | 380 746.00 | 382 712.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 014.00 | 1 966.00 | 400 048.00 | 402 014.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
DH Report à nouveau | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DL TOTAL (I) | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 427.00 | | | 225 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 048.00 | | | 400 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 712.00 | | | 382 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 753.00 | | 1 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | 753.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 374.00 | 31 766.00 | 124 016.00 | 172 374.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 427.00 | 84 819.00 | 124 016.00 | 225 427.00 |