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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 054.00 | | 411 054.00 | 411 054.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 241 842.00 | | | 241 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 054.00 | | | 411 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 507.00 | | | -3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 712.00 | | | 382 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 380 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 712.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 455.00 | 32 723.00 | 80 732.00 | 113 455.00 |
VI Groupe et associés | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 211.00 | 88 479.00 | 80 732.00 | 169 211.00 |