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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CF Disponibilités | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 566.00 | | 55 566.00 | 55 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 566.00 | | 435 566.00 | 435 566.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 820.00 | | | 186 820.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
DL TOTAL (I) | 300 625.00 | | | 300 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 941.00 | | | 134 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 566.00 | | | 435 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 442.00 | 33 228.00 | 49 213.00 | 82 442.00 |
VI Groupe et associés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 940.00 | 85 727.00 | 49 213.00 | 134 940.00 |