| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 944.00 | | 447 944.00 | 447 944.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 620.00 | | | 245 620.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
DL TOTAL (I) | 357 585.00 | | | 357 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 944.00 | | | 447 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 343.00 | 33 751.00 | 16 591.00 | 50 343.00 |
VI Groupe et associés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 359.00 | 73 767.00 | 16 591.00 | 90 359.00 |