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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 285.00 | | 419 285.00 | 419 285.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 120.00 | | | 302 120.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 387 125.00 | | | 387 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 285.00 | | | 419 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |