| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 712.00 | 2 712.00 | 380 000.00 | 382 712.00 |
BZ Autres créances | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 129.00 | 2 712.00 | 423 417.00 | 426 129.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 620.00 | | | 119 620.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DL TOTAL (I) | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 559.00 | | | 215 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 417.00 | | | 423 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 712.00 | | | 382 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 746.00 | | 1 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966.00 | 746.00 | | 1 966.00 |