| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 384.00 | 805 942.00 | 18 442.00 | 824 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 182 939.00 | 833 388.00 | 1 016 327.00 |
AN Terrains | 951 900.00 | 501 729.00 | 450 171.00 | 951 900.00 |
AP Constructions | 13 158 492.00 | 7 326 319.00 | 5 832 173.00 | 13 158 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 932 272.00 | 51 788 753.00 | 11 143 520.00 | 62 932 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 206.00 | 1 907 367.00 | 384 838.00 | 2 292 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597 814.00 | | 1 597 814.00 | 1 597 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 773 394.00 | 62 513 049.00 | 20 260 346.00 | 82 773 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828 342.00 | 766 444.00 | 3 061 898.00 | 3 828 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 684 525.00 | 2 383 779.00 | 9 300 745.00 | 11 684 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 694 933.00 | 27 948.00 | 10 666 985.00 | 10 694 933.00 |
BZ Autres créances | 3 388 254.00 | | 3 388 254.00 | 3 388 254.00 |
CF Disponibilités | 150 763.00 | | 150 763.00 | 150 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 778 426.00 | 3 178 172.00 | 26 600 254.00 | 29 778 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 579 906.00 | 65 691 221.00 | 46 888 685.00 | 112 579 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | | 4 294 618.00 |
DH Report à nouveau | -5 857 213.00 | -1 166 791.00 | | -5 857 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 560.00 | -4 690 422.00 | | -558 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 968.00 | 193 785.00 | | 247 968.00 |
DK Provisions réglementées | 3 656 054.00 | 3 043 765.00 | | 3 656 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 782 868.00 | 7 674 955.00 | | 7 782 868.00 |
DP Provisions pour risques | 440 875.00 | 805 883.00 | | 440 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 322 671.00 | 2 558 385.00 | | 2 322 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763 547.00 | 3 364 268.00 | | 2 763 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419 339.00 | 5 885 917.00 | | 11 419 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 689.00 | 20 579.00 | | 47 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774 057.00 | 16 374 259.00 | | 14 774 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852 365.00 | 3 680 059.00 | | 3 852 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 600.00 | 921 683.00 | | 1 116 600.00 |
EA Autres dettes | 4 669 761.00 | 5 990 109.00 | | 4 669 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 634.00 | 499 554.00 | | 417 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 297 445.00 | 33 372 170.00 | | 36 297 445.00 |
ED (V) | 44 826.00 | 9 798.00 | | 44 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 888 685.00 | 44 421 191.00 | | 46 888 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 804.00 | 11 405.00 | 49 209.00 | 37 804.00 |
FD Production vendue biens | 25 878 816.00 | 49 341 339.00 | 75 220 155.00 | 25 878 816.00 |
FG Production vendue services | 58 345.00 | 192 168.00 | 250 513.00 | 58 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 974 965.00 | 49 544 912.00 | 75 519 877.00 | 25 974 965.00 |
FM Production stockée | | | 443 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 460 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 626 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 505 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 046 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 436 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 960 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 934.00 | 2 316.00 | | 9 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 817.00 | 24 494.00 | | 145 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 441 012.00 | 1 592 489.00 | | 1 441 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596 763.00 | 1 619 298.00 | | 1 596 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 035.00 | 1 221 695.00 | | 629 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 801.00 | 1 309 512.00 | | 823 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 701.00 | 2 531 207.00 | | 1 455 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 062.00 | -911 909.00 | | 141 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 354.00 | -286 838.00 | | -299 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 294 143.00 | 79 722 477.00 | | 81 294 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 852 703.00 | 84 412 899.00 | | 81 852 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 560.00 | -4 690 422.00 | | -558 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 040 786.00 | | 6 464 485.00 | 78 040 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 364.00 | 664 513.00 | 82 773 394.00 | 1 067 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 656.00 | 1 840 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 364.00 | 391 857.00 | 80 932 684.00 | 1 067 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 471.00 | | 6 896.00 | 2 106 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 934 316.00 | | 6 457 589.00 | 75 934 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923 624.00 | 2 064 984.00 | 658 498.00 | 60 923 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 157.00 | 5 442.00 | 272 656.00 | 1 073 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 850 468.00 | 2 059 542.00 | 385 842.00 | 59 850 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 043 765.00 | 823 667.00 | 211 377.00 | 3 043 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 364 268.00 | 742 790.00 | 1 343 512.00 | 3 364 268.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 782 924.00 | 2 436 227.00 | 2 068 928.00 | 2 782 924.00 |
6T Sur comptes clients | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993 811.00 | 2 436 227.00 | 2 068 928.00 | 2 993 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 401 844.00 | 4 002 684.00 | 3 623 817.00 | 9 401 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150 932.00 | 2 152 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 086.00 | 30 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823 667.00 | 1 440 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 419 339.00 | 11 400 108.00 | 19 231.00 | 11 419 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774 057.00 | 14 774 057.00 | | 14 774 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575 326.00 | 1 575 326.00 | | 1 575 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 624.00 | 1 376 624.00 | | 1 376 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116 600.00 | 1 116 600.00 | | 1 116 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669 761.00 | 4 669 761.00 | | 4 669 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 634.00 | 417 634.00 | | 417 634.00 |
UX Autres créances clients | 10 666 984.00 | | | 10 666 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VB T. V. A. | 930 525.00 | | | 930 525.00 |
VC Groupe et associés | 622 561.00 | | | 622 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 913.00 | | | 557 913.00 |
VP Divers | 207 244.00 | | | 207 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 867.00 | 718 867.00 | | 718 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 565.00 | | | 1 013 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 110 588.00 | 14 081 139.00 | 29 449.00 | 14 110 588.00 |
VW T.V.A. | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 249 756.00 | 36 230 525.00 | 19 231.00 | 36 249 756.00 |