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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 384.00 | 812 910.00 | 11 473.00 | 824 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 182 939.00 | 833 388.00 | 1 016 327.00 |
AN Terrains | 975 822.00 | 514 461.00 | 461 361.00 | 975 822.00 |
AP Constructions | 13 174 165.00 | 7 701 400.00 | 5 472 766.00 | 13 174 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 423 753.00 | 53 143 658.00 | 11 280 096.00 | 64 423 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 900.00 | 2 036 427.00 | 273 473.00 | 2 309 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 276.00 | | 518 276.00 | 518 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 242 627.00 | 64 391 794.00 | 18 850 833.00 | 83 242 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407 574.00 | 720 818.00 | 3 686 756.00 | 4 407 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 839 045.00 | 1 595 320.00 | 8 243 725.00 | 9 839 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248 436.00 | 912.00 | 8 247 524.00 | 8 248 436.00 |
BZ Autres créances | 2 209 179.00 | | 2 209 179.00 | 2 209 179.00 |
CF Disponibilités | 94 088.00 | | 94 088.00 | 94 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 885 637.00 | 2 317 049.00 | 22 568 588.00 | 24 885 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 178 914.00 | 66 708 844.00 | 41 470 070.00 | 108 178 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 6 000 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | | 4 294 618.00 |
DH Report à nouveau | -6 415 773.00 | -5 857 213.00 | | -6 415 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 467 373.00 | -558 560.00 | | -7 467 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 085.00 | 247 968.00 | | 185 085.00 |
DK Provisions réglementées | 4 177 681.00 | 3 656 054.00 | | 4 177 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 239.00 | 7 782 868.00 | | 2 874 239.00 |
DP Provisions pour risques | 299 457.00 | 440 875.00 | | 299 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 560 155.00 | 2 322 671.00 | | 2 560 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 859 612.00 | 2 763 547.00 | | 2 859 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806 187.00 | 11 419 339.00 | | 11 806 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 688.00 | 47 689.00 | | 14 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031 284.00 | 14 774 057.00 | | 19 031 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247 363.00 | 3 852 365.00 | | 3 247 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 423.00 | 1 116 600.00 | | 550 423.00 |
EA Autres dettes | 390 491.00 | 4 669 761.00 | | 390 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 864.00 | 417 634.00 | | 634 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 675 301.00 | 36 297 445.00 | | 35 675 301.00 |
ED (V) | 60 918.00 | 44 826.00 | | 60 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 470 070.00 | 46 888 685.00 | | 41 470 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
FD Production vendue biens | 26 110 584.00 | 46 022 025.00 | 72 132 609.00 | 26 110 584.00 |
FG Production vendue services | 118 347.00 | 1 153 108.00 | 1 271 454.00 | 118 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 239 410.00 | 47 175 133.00 | 73 414 543.00 | 26 239 410.00 |
FM Production stockée | | | -1 845 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 665 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 804 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 185 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 070 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 936 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 004.00 | |
GE Autres charges | | | 270 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 194 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 133 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 660 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 9 934.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 883.00 | 145 817.00 | | 66 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 691.00 | 1 441 012.00 | | 584 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 520.00 | 1 596 762.00 | | 652 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 750.00 | 629 035.00 | | 291 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525 584.00 | 823 801.00 | | 1 525 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 333.00 | 1 455 701.00 | | 1 817 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164 813.00 | 141 061.00 | | -1 164 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 775.00 | -299 354.00 | | -357 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 589 973.00 | 81 294 142.00 | | 76 589 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 057 347.00 | 81 852 702.00 | | 84 057 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 467 373.00 | -558 560.00 | | -7 467 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 773 394.00 | | 2 878 691.00 | 82 773 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 979 115.00 | 430 344.00 | 83 242 627.00 | 1 979 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 115.00 | 430 344.00 | 81 401 917.00 | 1 979 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 710.00 | | | 1 840 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 932 684.00 | | 2 878 691.00 | 80 932 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 330 110.00 | 2 309 089.00 | 430 344.00 | 62 330 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 942.00 | 6 968.00 | | 805 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 524 168.00 | 2 302 121.00 | 430 344.00 | 61 524 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 763 000.00 | 1 009 000.00 | 913 000.00 | 2 763 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 806 187.00 | 11 774 107.00 | 16 026.00 | 11 806 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031 284.00 | 19 031 284.00 | | 19 031 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 575.00 | 1 443 575.00 | | 1 443 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 217.00 | 1 433 217.00 | | 1 433 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 423.00 | 550 423.00 | | 550 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 491.00 | 390 491.00 | | 390 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 864.00 | 634 864.00 | | 634 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 247 341.00 | | | 8 247 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 376 202.00 | | | 376 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 880.00 | | | 1 501 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 811.00 | 198 811.00 | | 198 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 095.00 | | | 326 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 524 046.00 | 9 221 333.00 | 1 302 713.00 | 10 524 046.00 |
VW T.V.A. | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 660 612.00 | 35 628 532.00 | 16 026.00 | 35 660 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |