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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 626.00 | 819 492.00 | 13 135.00 | 832 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 1 016 327.00 | | 1 016 327.00 |
AN Terrains | 1 007 630.00 | 530 116.00 | 477 514.00 | 1 007 630.00 |
AP Constructions | 13 181 965.00 | 8 159 911.00 | 5 022 054.00 | 13 181 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 940 048.00 | 58 267 353.00 | 6 672 696.00 | 64 940 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 016.00 | 2 125 477.00 | 177 539.00 | 2 303 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714 567.00 | | 1 714 567.00 | 1 714 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 550.00 | | 311 550.00 | 311 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 307 730.00 | 70 918 676.00 | 14 389 054.00 | 85 307 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063 305.00 | 759 552.00 | 3 303 753.00 | 4 063 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 706 890.00 | 1 231 811.00 | 9 475 079.00 | 10 706 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093 508.00 | 35 358.00 | 7 058 150.00 | 7 093 508.00 |
BZ Autres créances | 2 506 178.00 | | 2 506 178.00 | 2 506 178.00 |
CF Disponibilités | 349 752.00 | | 349 752.00 | 349 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 839 666.00 | 2 026 721.00 | 22 812 945.00 | 24 839 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 178 795.00 | 72 945 397.00 | 37 233 398.00 | 110 178 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | | 4 294 618.00 |
DH Report à nouveau | -3 883 146.00 | -6 415 773.00 | | -3 883 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 252 861.00 | -7 467 373.00 | | -10 252 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 436.00 | 185 085.00 | | 273 436.00 |
DK Provisions réglementées | 4 542 419.00 | 4 177 681.00 | | 4 542 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 465.00 | 2 874 239.00 | | 3 074 465.00 |
DP Provisions pour risques | 251 772.00 | 299 457.00 | | 251 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 564 954.00 | 2 560 155.00 | | 1 564 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 726.00 | 2 859 612.00 | | 1 816 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 752 923.00 | 11 806 187.00 | | 12 752 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 850.00 | 14 688.00 | | 26 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 507.00 | 19 031 284.00 | | 15 088 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 573.00 | 3 247 363.00 | | 2 959 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 436.00 | 550 423.00 | | 503 436.00 |
EA Autres dettes | 379 494.00 | 390 491.00 | | 379 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 920.00 | 634 864.00 | | 608 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 319 949.00 | 35 675 301.00 | | 32 319 949.00 |
ED (V) | 22 257.00 | 60 918.00 | | 22 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 233 398.00 | 41 470 070.00 | | 37 233 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 824.00 | | 221 824.00 | 221 824.00 |
FD Production vendue biens | 23 448 088.00 | 49 585 292.00 | 73 033 379.00 | 23 448 088.00 |
FG Production vendue services | 53 777.00 | 260 657.00 | 314 434.00 | 53 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 723 689.00 | 49 845 948.00 | 73 569 637.00 | 23 723 689.00 |
FM Production stockée | | | 867 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 984 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 475 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 903 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 135 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 938 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 003 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 019 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 455 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 946.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 140.00 | 66 883.00 | | 93 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 202.00 | 584 691.00 | | 866 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 775.00 | 652 520.00 | | 959 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 539.00 | 291 750.00 | | 616 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 430 624.00 | 1 525 584.00 | | 5 430 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059 488.00 | 1 817 333.00 | | 6 059 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099 713.00 | -1 164 813.00 | | -5 099 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 702.00 | -357 775.00 | | -302 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 996 563.00 | 76 589 973.00 | | 79 996 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 249 424.00 | 84 057 347.00 | | 90 249 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 252 861.00 | -7 467 373.00 | | -10 252 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 242 627.00 | | 3 818 785.00 | 83 242 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155 471.00 | 598 211.00 | 85 307 730.00 | 1 155 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 471.00 | 598 211.00 | 83 147 227.00 | 1 155 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 710.00 | | 8 243.00 | 1 840 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 401 917.00 | | 3 498 993.00 | 81 401 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 311 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 208 855.00 | 2 278 779.00 | 585 886.00 | 64 208 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 910.00 | 6 582.00 | | 812 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 395 945.00 | 2 272 198.00 | 585 886.00 | 63 395 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 177 681.00 | 568 636.00 | 203 898.00 | 4 177 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 859 612.00 | 217 668.00 | 1 260 554.00 | 2 859 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | 833 388.00 | | 182 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 000 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 316 137.00 | 1 295 899.00 | 1 620 673.00 | 2 316 137.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | 34 446.00 | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 499 988.00 | 6 164 333.00 | 1 620 673.00 | 2 499 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 537 282.00 | 6 950 637.00 | 3 085 126.00 | 9 537 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520 013.00 | 2 218 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 430 624.00 | 866 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 752 923.00 | 12 724 048.00 | 28 875.00 | 12 752 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 507.00 | 15 088 507.00 | | 15 088 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 466.00 | 1 324 466.00 | | 1 324 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 583.00 | 1 324 583.00 | | 1 324 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 436.00 | 503 436.00 | | 503 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 494.00 | 379 494.00 | | 379 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 920.00 | 608 920.00 | | 608 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 550.00 | 1.00 | 311 549.00 | 311 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 057 968.00 | 7 057 968.00 | | 7 057 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
VB T. V. A. | 655 478.00 | 655 478.00 | | 655 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 647.00 | 677 491.00 | 962 156.00 | 1 639 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 256.00 | 267 256.00 | | 267 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 194.00 | 194 194.00 | | 194 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 832.00 | 8 684 586.00 | 1 309 246.00 | 9 993 832.00 |
VW T.V.A. | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 293 098.00 | 32 264 223.00 | 28 875.00 | 32 293 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |