| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 652.00 | 829 942.00 | 27 710.00 | 857 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 1 016 327.00 | | 1 016 327.00 |
AN Terrains | 1 007 630.00 | 546 032.00 | 461 599.00 | 1 007 630.00 |
AP Constructions | 13 333 624.00 | 8 535 683.00 | 4 797 941.00 | 13 333 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 854 324.00 | 59 679 470.00 | 6 174 855.00 | 65 854 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 715.00 | 2 161 150.00 | 133 565.00 | 2 294 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 650.00 | | 561 650.00 | 561 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 231 490.00 | 72 768 603.00 | 12 462 886.00 | 85 231 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879 647.00 | 814 962.00 | 3 064 684.00 | 3 879 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 641 797.00 | 1 854 371.00 | 8 787 426.00 | 10 641 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474 594.00 | 67 474.00 | 7 407 120.00 | 7 474 594.00 |
BZ Autres créances | 2 921 639.00 | | 2 921 639.00 | 2 921 639.00 |
CF Disponibilités | 463 572.00 | | 463 572.00 | 463 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 115.00 | | 148 115.00 | 148 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 530 740.00 | 2 736 807.00 | 22 793 933.00 | 25 530 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 793 363.00 | 75 505 411.00 | 35 287 952.00 | 110 793 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | | 4 294 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 863 993.00 | | | 863 993.00 |
DH Report à nouveau | | -3 883 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 471 088.00 | -10 252 861.00 | | -4 471 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 650.00 | 273 436.00 | | 209 650.00 |
DK Provisions réglementées | 4 747 423.00 | 4 542 419.00 | | 4 747 423.00 |
DL TOTAL (I) | 13 744 595.00 | 3 074 465.00 | | 13 744 595.00 |
DP Provisions pour risques | 240 663.00 | 251 772.00 | | 240 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 019 584.00 | 1 564 954.00 | | 2 019 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 260 247.00 | 1 816 726.00 | | 2 260 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 718.00 | 12 752 923.00 | | 13 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 780.00 | 26 850.00 | | 153 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822 343.00 | 15 088 507.00 | | 14 822 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 541.00 | 2 959 573.00 | | 3 271 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 495.00 | 503 436.00 | | 164 495.00 |
EA Autres dettes | 426 987.00 | 379 494.00 | | 426 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 344.00 | 608 920.00 | | 373 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 226 209.00 | 32 319 949.00 | | 19 226 209.00 |
ED (V) | 56 901.00 | 22 257.00 | | 56 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 287 952.00 | 37 233 398.00 | | 35 287 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
FD Production vendue biens | 21 682 485.00 | 50 732 260.00 | 72 414 745.00 | 21 682 485.00 |
FG Production vendue services | 5 492 685.00 | 1 009 164.00 | 6 501 849.00 | 5 492 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 223 375.00 | 51 741 424.00 | 78 964 800.00 | 27 223 375.00 |
FM Production stockée | | | -65 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 645 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 478 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 290 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 966 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 419 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 021 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 930.00 | 433.00 | | 7 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 786.00 | 93 140.00 | | 63 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 212.00 | 959 775.00 | | 292 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 671.00 | 616 539.00 | | 26 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 187.00 | 12 325.00 | | 4 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 560.00 | 5 430 624.00 | | 716 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 418.00 | 6 059 488.00 | | 747 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 206.00 | -5 099 713.00 | | -455 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 986.00 | -302 702.00 | | -5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 029 977.00 | 79 996 563.00 | | 82 029 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 501 066.00 | 90 249 424.00 | | 86 501 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 471 088.00 | -10 252 861.00 | | -4 471 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 307 730.00 | | 2 444 658.00 | 85 307 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 801.00 | 305 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 731 930.00 | 788 969.00 | 85 231 490.00 | 1 731 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 930.00 | 607 168.00 | 83 051 945.00 | 1 731 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 953.00 | | 25 026.00 | 1 848 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 147 227.00 | | 2 243 815.00 | 83 147 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 550.00 | | 175 817.00 | 311 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 901 749.00 | 2 276 509.00 | 602 981.00 | 65 901 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 492.00 | 10 450.00 | | 819 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 082 257.00 | 2 266 059.00 | 602 981.00 | 65 082 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 718.00 | 3 205.00 | 10 513.00 | 13 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822 343.00 | 14 822 343.00 | | 14 822 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 344.00 | 1 571 344.00 | | 1 571 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 761.00 | 1 203 761.00 | | 1 203 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 987.00 | 426 987.00 | | 426 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 344.00 | 373 344.00 | | 373 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
UX Autres créances clients | 7 406 915.00 | 7 406 915.00 | | 7 406 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
VB T. V. A. | 594 412.00 | 594 412.00 | | 594 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 156 462.00 | 1 487 674.00 | 668 788.00 | 2 156 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 301.00 | 371 301.00 | | 371 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 345.00 | 168 345.00 | | 168 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849 913.00 | 9 807 881.00 | 1 042 032.00 | 10 849 913.00 |
VW T.V.A. | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 072 428.00 | 19 061 915.00 | 10 513.00 | 19 072 428.00 |