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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 621.00 | 842 520.00 | 109 102.00 | 951 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 1 016 327.00 | | 1 016 327.00 |
AN Terrains | 1 007 630.00 | 561 947.00 | 445 683.00 | 1 007 630.00 |
AP Constructions | 13 327 813.00 | 9 053 959.00 | 4 273 855.00 | 13 327 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 182 455.00 | 59 649 508.00 | 6 532 947.00 | 66 182 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201 678.00 | 2 092 353.00 | 109 325.00 | 2 201 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 911.00 | | 740 911.00 | 740 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 942.00 | | 373 942.00 | 373 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 802 377.00 | 73 216 613.00 | 12 585 763.00 | 85 802 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761 047.00 | 832 588.00 | 2 928 459.00 | 3 761 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 771 695.00 | 2 443 408.00 | 9 328 286.00 | 11 771 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705 239.00 | 82 505.00 | 8 622 735.00 | 8 705 239.00 |
BZ Autres créances | 5 545 191.00 | | 5 545 191.00 | 5 545 191.00 |
CF Disponibilités | 276 336.00 | | 276 336.00 | 276 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 758.00 | | 160 758.00 | 160 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 229 373.00 | 3 358 501.00 | 26 870 872.00 | 30 229 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 068 362.00 | 76 575 114.00 | 39 493 248.00 | 116 068 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | | 4 294 618.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 863 993.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 607 095.00 | | | -3 607 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 267.00 | -4 471 088.00 | | 2 299 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 181.00 | 209 650.00 | | 161 181.00 |
DK Provisions réglementées | 4 824 782.00 | 4 747 423.00 | | 4 824 782.00 |
DL TOTAL (I) | 16 072 752.00 | 13 744 595.00 | | 16 072 752.00 |
DP Provisions pour risques | 562 332.00 | 240 663.00 | | 562 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 390 782.00 | 2 019 584.00 | | 2 390 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953 114.00 | 2 260 247.00 | | 2 953 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 13 718.00 | | 9 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 772.00 | 153 780.00 | | 94 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645 954.00 | 14 822 343.00 | | 14 645 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517 097.00 | 3 271 541.00 | | 4 517 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 495.00 | | |
EA Autres dettes | 427 280.00 | 426 987.00 | | 427 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 011.00 | 373 344.00 | | 745 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 439 774.00 | 19 226 209.00 | | 20 439 774.00 |
ED (V) | 27 607.00 | 56 901.00 | | 27 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 493 248.00 | 35 287 952.00 | | 39 493 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
FD Production vendue biens | 21 920 651.00 | 53 029 345.00 | 74 949 996.00 | 21 920 651.00 |
FG Production vendue services | 5 532 776.00 | 300 697.00 | 5 833 473.00 | 5 532 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 568 524.00 | 53 330 042.00 | 80 898 567.00 | 27 568 524.00 |
FM Production stockée | | | 1 129 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 614 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 213 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 429 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 761 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 948 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 632 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 841 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 397.00 | 7 930.00 | | 242 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 469.00 | 63 786.00 | | 48 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670 074.00 | 220 496.00 | | 1 670 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960 940.00 | 292 212.00 | | 1 960 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 077.00 | 26 671.00 | | 479 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | 4 187.00 | | 1 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 880.00 | 716 560.00 | | 615 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 848.00 | 747 418.00 | | 1 096 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 092.00 | -455 206.00 | | 864 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 800.00 | -5 986.00 | | 100 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 650 678.00 | 82 029 977.00 | | 87 650 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 351 411.00 | 86 501 066.00 | | 85 351 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 267.00 | -4 471 088.00 | | 2 299 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 231 490.00 | | 1 769 994.00 | 85 231 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 542.00 | 373 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 408.00 | 496 699.00 | 85 802 377.00 | 702 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 876.00 | 1 967 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 408.00 | 363 281.00 | 83 460 487.00 | 702 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 979.00 | | 109 845.00 | 1 873 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 051 945.00 | | 1 474 231.00 | 83 051 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 566.00 | | 185 918.00 | 305 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 575 277.00 | 2 147 275.00 | 377 266.00 | 67 575 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 942.00 | 28 453.00 | 15 876.00 | 829 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 745 335.00 | 2 118 822.00 | 361 390.00 | 66 745 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 747 423.00 | 303 034.00 | 225 674.00 | 4 747 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 260 247.00 | 945 471.00 | 252 604.00 | 2 260 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 016 327.00 | | | 1 016 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 177 000.00 | | 1 322 000.00 | 4 177 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 669 333.00 | 2 540 888.00 | 1 934 225.00 | 2 669 333.00 |
6T Sur comptes clients | 67 474.00 | 16 055.00 | 1 024.00 | 67 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930 134.00 | 2 556 943.00 | 3 257 249.00 | 7 930 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 937 804.00 | 3 805 448.00 | 3 735 527.00 | 14 937 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 189 568.00 | 2 065 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 880.00 | 1 670 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 660.00 | 3 249.00 | 6 410.00 | 9 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645 954.00 | 14 645 954.00 | | 14 645 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169 650.00 | 2 169 650.00 | | 2 169 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 019.00 | 1 384 019.00 | | 1 384 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 280.00 | 427 280.00 | | 427 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 011.00 | 745 011.00 | | 745 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 942.00 | | 373 942.00 | 373 942.00 |
UX Autres créances clients | 8 618 902.00 | 8 618 902.00 | | 8 618 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
VB T. V. A. | 580 967.00 | 580 967.00 | | 580 967.00 |
VC Groupe et associés | 4 051 143.00 | 3 748 441.00 | 302 702.00 | 4 051 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VP Divers | 814 635.00 | 814 635.00 | | 814 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 896.00 | 854 896.00 | | 854 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 785 130.00 | 14 022 150.00 | 762 980.00 | 14 785 130.00 |
VW T.V.A. | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 345 002.00 | 20 338 592.00 | 6 410.00 | 20 345 002.00 |