| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 621.00 | 871 142.00 | 80 479.00 | 951 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 327.00 | 1 016 327.00 | | 1 016 327.00 |
AN Terrains | 1 004 416.00 | 574 649.00 | 429 767.00 | 1 004 416.00 |
AP Constructions | 13 306 597.00 | 9 501 352.00 | 3 805 244.00 | 13 306 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 153 126.00 | 59 650 655.00 | 7 502 471.00 | 67 153 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 295.00 | 2 112 142.00 | 95 153.00 | 2 207 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 933 898.00 | | 1 933 898.00 | 1 933 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 449.00 | | 424 449.00 | 424 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 997 730.00 | 73 726 268.00 | 14 271 462.00 | 87 997 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366 627.00 | 852 573.00 | 3 514 054.00 | 4 366 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 427 341.00 | 1 523 653.00 | 11 903 689.00 | 13 427 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 714 615.00 | 77 474.00 | 13 637 141.00 | 13 714 615.00 |
BZ Autres créances | 13 055 262.00 | | 13 055 262.00 | 13 055 262.00 |
CF Disponibilités | 1 252 900.00 | | 1 252 900.00 | 1 252 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 025 004.00 | 2 453 700.00 | 43 571 304.00 | 46 025 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 048 619.00 | 76 179 967.00 | 57 868 652.00 | 134 048 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 294 618.00 | 4 294 618.00 | | 4 294 618.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 081 340.00 | -3 607 095.00 | | -1 081 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 523 257.00 | 2 299 267.00 | | 6 523 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 225.00 | 161 181.00 | | 100 225.00 |
DK Provisions réglementées | 4 857 123.00 | 4 824 782.00 | | 4 857 123.00 |
DL TOTAL (I) | 22 793 883.00 | 16 072 752.00 | | 22 793 883.00 |
DP Provisions pour risques | 225 065.00 | 562 332.00 | | 225 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 687 318.00 | 2 390 782.00 | | 1 687 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 912 383.00 | 2 953 114.00 | | 1 912 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 9 660.00 | | 6 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 924.00 | 94 772.00 | | 136 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 025 409.00 | 14 645 954.00 | | 25 025 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 310 991.00 | 4 517 097.00 | | 5 310 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
EA Autres dettes | 1 229 044.00 | 427 280.00 | | 1 229 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 426.00 | 745 011.00 | | 1 315 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 133 671.00 | 20 439 774.00 | | 33 133 671.00 |
ED (V) | 28 714.00 | 27 607.00 | | 28 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 868 652.00 | 39 493 248.00 | | 57 868 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 700.00 | | 380 700.00 | 380 700.00 |
FD Production vendue biens | 27 902 379.00 | 68 304 211.00 | 96 206 590.00 | 27 902 379.00 |
FG Production vendue services | 10 525 329.00 | 507 988.00 | 11 033 316.00 | 10 525 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 808 407.00 | 68 812 199.00 | 107 620 606.00 | 38 808 407.00 |
FM Production stockée | | | 1 655 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 277 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 780 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 868 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 350 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 984 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 212 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 059 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 512.00 | 242 397.00 | | -4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 955.00 | 48 469.00 | | 60 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 743 414.00 | 1 670 074.00 | | 1 743 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799 857.00 | 1 960 940.00 | | 1 799 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 686.00 | 479 077.00 | | 332 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 1 891.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 091.00 | 615 880.00 | | 350 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 901.00 | 1 096 848.00 | | 682 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116 957.00 | 864 092.00 | | 1 116 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 500.00 | 100 800.00 | | 488 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 286 111.00 | 87 650 678.00 | | 117 286 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 762 854.00 | 85 351 411.00 | | 110 762 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 523 257.00 | 2 299 267.00 | | 6 523 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 802 377.00 | | 4 492 428.00 | 85 802 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 294.00 | 424 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379 319.00 | 917 755.00 | 87 997 730.00 | 1 379 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 319.00 | 427 461.00 | 85 605 332.00 | 1 379 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 948.00 | | | 1 967 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 460 487.00 | | 3 951 626.00 | 83 460 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 942.00 | | 540 802.00 | 373 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 345 286.00 | 2 045 991.00 | 427 337.00 | 69 345 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842 520.00 | 28 623.00 | | 842 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 502 767.00 | 2 017 368.00 | 427 337.00 | 68 502 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 824 782.00 | 341 154.00 | 308 814.00 | 4 824 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 953 114.00 | 124 562.00 | 1 165 293.00 | 2 953 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 016 327.00 | | | 1 016 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 855 000.00 | | 1 109 000.00 | 2 855 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 275 996.00 | 1 742 861.00 | 2 642 632.00 | 3 275 996.00 |
6T Sur comptes clients | 82 505.00 | | 5 031.00 | 82 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229 828.00 | 1 742 861.00 | 3 756 662.00 | 7 229 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 007 724.00 | 2 208 577.00 | 5 230 769.00 | 15 007 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858 486.00 | 3 260 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 091.00 | 1 743 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 410.00 | 3 205.00 | 3 205.00 | 6 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 025 409.00 | 25 025 409.00 | | 25 025 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918 321.00 | 2 918 321.00 | | 2 918 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550 802.00 | 1 550 802.00 | | 1 550 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 462.00 | 109 462.00 | | 109 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 672.00 | 1 161 672.00 | | 1 161 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 426.00 | 1 315 426.00 | | 1 315 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 449.00 | | 424 449.00 | 424 449.00 |
UX Autres créances clients | 13 637 141.00 | 13 637 141.00 | | 13 637 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
VB T. V. A. | 889 917.00 | 889 917.00 | | 889 917.00 |
VC Groupe et associés | 11 123 561.00 | 11 123 561.00 | | 11 123 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VP Divers | 679 666.00 | 679 666.00 | | 679 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 458.00 | 686 458.00 | | 686 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 679.00 | 359 679.00 | | 359 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 190.00 | 184 190.00 | | 184 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 378 516.00 | 26 876 593.00 | 501 923.00 | 27 378 516.00 |
VW T.V.A. | 155 410.00 | 155 410.00 | | 155 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 996 748.00 | 32 993 542.00 | 3 205.00 | 32 996 748.00 |