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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 862.00 | 338.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 378.00 | 13 523.00 | 63 855.00 | 77 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 075.00 | 14 385.00 | 357 690.00 | 372 075.00 |
BT Marchandises | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 165 454.00 | | 165 454.00 | 165 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 857.00 | | 344 857.00 | 344 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 932.00 | 14 385.00 | 702 547.00 | 716 932.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 102.00 | 60 907.00 | | 75 102.00 |
DL TOTAL (I) | 166 009.00 | 90 907.00 | | 166 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 754.00 | 371 902.00 | | 330 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 210.00 | 53 311.00 | | 76 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 776.00 | 91 532.00 | | 86 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 095.00 | 53 269.00 | | 39 095.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 4 698.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 538.00 | 574 711.00 | | 536 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 547.00 | 665 618.00 | | 702 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 879.00 | | 196.00 | 371 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | 196.00 | 3 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030.00 | 9 355.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030.00 | 9 355.00 | | 5 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 763.00 | 42 067.00 | 150 442.00 | 330 763.00 |
VI Groupe et associés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 131.00 | 49 131.00 | 150 442.00 | 49 131.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 547.00 | 247 850.00 | 150 442.00 | 536 547.00 |