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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 304.00 | 44 543.00 | 73 761.00 | 118 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 905.00 | 45 743.00 | 369 162.00 | 414 905.00 |
BT Marchandises | 97 873.00 | 1 308.00 | 96 565.00 | 97 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
BZ Autres créances | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
CF Disponibilités | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 323.00 | 1 308.00 | 424 015.00 | 425 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 228.00 | 47 051.00 | 793 177.00 | 840 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
CU Autres participations | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 347.00 | 209 720.00 | | 294 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 971.00 | 84 627.00 | | 66 971.00 |
DL TOTAL (I) | 394 318.00 | 327 347.00 | | 394 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 716.00 | 244 376.00 | | 199 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 587.00 | 60 222.00 | | 40 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 93 458.00 | | 116 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 904.00 | 44 896.00 | | 36 904.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 3 220.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 859.00 | 446 172.00 | | 398 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 177.00 | 773 520.00 | | 793 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 670.00 | | 23 235.00 | 391 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 019.00 | | 22 485.00 | 97 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 750.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 535.00 | 12 208.00 | | 33 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535.00 | 12 208.00 | | 33 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 144.00 | 1 308.00 | 3 144.00 | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 144.00 | 1 308.00 | 3 144.00 | 3 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144.00 | 1 308.00 | 3 144.00 | 3 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | 3 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | 2 961.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 716.00 | 37 771.00 | 135 905.00 | 199 716.00 |
VI Groupe et associés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 859.00 | 236 914.00 | 135 905.00 | 398 859.00 |