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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 39 534.00 | 372.00 | 39 162.00 | 39 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 160.00 | 70 974.00 | 67 185.00 | 138 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 608.00 | 72 546.00 | 403 062.00 | 475 608.00 |
BT Marchandises | 103 455.00 | 3 525.00 | 99 930.00 | 103 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
CF Disponibilités | 403 456.00 | | 403 456.00 | 403 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 409.00 | 3 525.00 | 802 883.00 | 806 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 017.00 | 76 072.00 | 1 205 946.00 | 1 282 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CU Autres participations | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 451 400.00 | 361 318.00 | | 451 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 148.00 | 90 083.00 | | 205 148.00 |
DL TOTAL (I) | 689 548.00 | 484 400.00 | | 689 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 573.00 | 161 945.00 | | 235 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 957.00 | 18 442.00 | | 11 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 963.00 | 77 957.00 | | 167 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 461.00 | 84 283.00 | | 95 461.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 27 648.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 397.00 | 370 274.00 | | 516 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 946.00 | 854 674.00 | | 1 205 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 345.00 | | 50 264.00 | 425 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 380.00 | | 49 514.00 | 129 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | 750.00 | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 071.00 | 13 475.00 | | 59 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | 13 475.00 | | 59 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 147.00 | 3 525.00 | 3 147.00 | 3 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 147.00 | 3 525.00 | 3 147.00 | 3 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147.00 | 3 525.00 | 3 147.00 | 3 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | 3 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 573.00 | 126 372.00 | 109 201.00 | 235 573.00 |
VI Groupe et associés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 397.00 | 407 196.00 | 109 201.00 | 516 397.00 |