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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 180.00 | 57 871.00 | 70 308.00 | 128 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 345.00 | 59 071.00 | 366 274.00 | 425 345.00 |
BT Marchandises | 109 280.00 | 3 147.00 | 106 134.00 | 109 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
BZ Autres créances | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
CF Disponibilités | 157 012.00 | | 157 012.00 | 157 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 547.00 | 3 147.00 | 488 401.00 | 491 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 892.00 | 62 218.00 | 854 674.00 | 916 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CU Autres participations | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 318.00 | 294 347.00 | | 361 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 083.00 | 66 971.00 | | 90 083.00 |
DL TOTAL (I) | 484 400.00 | 394 318.00 | | 484 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 945.00 | 199 716.00 | | 161 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 442.00 | 40 587.00 | | 18 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 116 275.00 | | 77 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 283.00 | 36 904.00 | | 84 283.00 |
EA Autres dettes | 27 648.00 | 5 376.00 | | 27 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 274.00 | 398 859.00 | | 370 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 674.00 | 793 177.00 | | 854 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 905.00 | | 10 440.00 | 414 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 504.00 | | 9 875.00 | 119 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 565.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 743.00 | 13 328.00 | | 45 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 743.00 | 13 328.00 | | 45 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 308.00 | 3 147.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 3 147.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 3 147.00 | 1 308.00 | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 945.00 | 26 372.00 | 109 533.00 | 161 945.00 |
VI Groupe et associés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 270.00 | 87 270.00 | | 87 270.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 274.00 | 234 701.00 | 109 533.00 | 370 274.00 |