|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 678.00 | 21 809.00 | 11 869.00 | 33 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 27 745.00 | 5 168.00 | 22 576.00 | 27 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 833.00 | 25 063.00 | 30 770.00 | 55 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 866.00 | 5 720.00 | 64 146.00 | 69 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 956.00 | | 256 956.00 | 256 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 312.00 | 57 760.00 | 402 552.00 | 460 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 625.00 | | 556 625.00 | 556 625.00 |
BN En cours de production de biens | 137 589.00 | | 137 589.00 | 137 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 836.00 | | 174 836.00 | 174 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 200.00 | 85 442.00 | 636 758.00 | 722 200.00 |
BZ Autres créances | 453 995.00 | | 453 995.00 | 453 995.00 |
CF Disponibilités | 465 768.00 | | 465 768.00 | 465 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 352.00 | 85 442.00 | 2 494 910.00 | 2 580 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 663.00 | 143 202.00 | 2 897 461.00 | 3 040 663.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 297.00 | | | 700 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 492.00 | | | 1 010 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 847.00 | | | 321 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 051.00 | | | 292 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 153.00 | | | 986 153.00 |
EA Autres dettes | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 120.00 | | | 1 886 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 461.00 | | | 2 897 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 906.00 | | | 1 556 906.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
FD Production vendue biens | 7 616 650.00 | 133 145.00 | 7 749 795.00 | 7 616 650.00 |
FG Production vendue services | 504 175.00 | 210.00 | 504 385.00 | 504 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 147 502.00 | 133 355.00 | 8 280 857.00 | 8 147 502.00 |
FM Production stockée | | | 53 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 401.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 947.00 | | | 8 378 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 753.00 | | | 8 178 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 918.00 | | 107 210.00 | 370 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 257 706.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 818.00 | | 460 312.00 | 17 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 34 678.00 | 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | | 167 928.00 | 16 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 090.00 | | 2 268.00 | 33 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 480.00 | | 83 835.00 | 100 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 348.00 | | 21 107.00 | 237 348.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 182.00 | 32 578.00 | | 25 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 583.00 | 11 226.00 | | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | 21 352.00 | | 14 599.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165.00 | | 2 315.00 | 3 165.00 |
6T Sur comptes clients | 34 639.00 | 50 803.00 | | 34 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 639.00 | 50 803.00 | | 34 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 804.00 | 50 803.00 | 2 315.00 | 37 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 803.00 | 2 315.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 051.00 | 292 051.00 | | 292 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 106.00 | 466 106.00 | | 466 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 442.00 | 377 442.00 | | 377 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 956.00 | | | 256 956.00 |
UX Autres créances clients | 617 417.00 | | | 617 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
VB T. V. A. | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 847.00 | 92 633.00 | 229 214.00 | 321 847.00 |
VI Groupe et associés | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 913.00 | | | 112 913.00 |
VP Divers | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 163.00 | | | 194 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 807.00 | 1 244 851.00 | 256 956.00 | 1 501 807.00 |
VW T.V.A. | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 040.00 | 1 641 826.00 | 229 214.00 | 1 871 040.00 |