|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 598.00 | 43 185.00 | 64 414.00 | 107 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 825.00 | 8 804.00 | 23 021.00 | 31 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 062.00 | 40 528.00 | 43 535.00 | 84 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 984.00 | 14 905.00 | 66 078.00 | 80 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 952.00 | | 255 952.00 | 255 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 725.00 | 110 533.00 | 471 193.00 | 581 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 418.00 | | 636 418.00 | 636 418.00 |
BN En cours de production de biens | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 322.00 | | 244 322.00 | 244 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 311.00 | 114 396.00 | 705 914.00 | 820 311.00 |
BZ Autres créances | 518 522.00 | | 518 522.00 | 518 522.00 |
CF Disponibilités | 501 861.00 | | 501 861.00 | 501 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 201.00 | 114 396.00 | 2 826 804.00 | 2 941 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 926.00 | 224 929.00 | 3 297 997.00 | 3 522 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 3 111.00 | 3 689.00 | 6 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 492.00 | 700 297.00 | | 900 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 053.00 | 200 195.00 | | 210 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 544.00 | 1 010 492.00 | | 1 220 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 764.00 | 321 847.00 | | 316 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 730.00 | 124 488.00 | | 128 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 907.00 | 15 080.00 | | 38 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 012.00 | 292 051.00 | | 284 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 780.00 | 986 153.00 | | 1 154 780.00 |
EA Autres dettes | 153 409.00 | 146 501.00 | | 153 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 603.00 | 1 886 120.00 | | 2 076 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 997.00 | 2 897 461.00 | | 3 297 997.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
FD Production vendue biens | 8 303 954.00 | | 8 303 954.00 | 8 303 954.00 |
FG Production vendue services | 620 826.00 | | 620 826.00 | 620 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935 543.00 | | 8 935 543.00 | 8 935 543.00 |
FM Production stockée | | | 74 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 109 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 541.00 | |
GE Autres charges | | | 25 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 084.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | 6 752.00 | | 4 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 7 191.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 931.00 | 1 099.00 | | -4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -695.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 479.00 | 8 378 947.00 | | 9 115 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 905 426.00 | 8 178 753.00 | | 8 905 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 053.00 | 200 195.00 | | 210 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 312.00 | 135 901.00 | | 460 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 256 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 485.00 | 1 003.00 | 581 725.00 | 13 485.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | 209 626.00 | 13 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 678.00 | 73 920.00 | | 34 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 928.00 | 55 181.00 | | 167 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 706.00 | | | 257 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 760.00 | 52 772.00 | | 57 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 111.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 809.00 | 21 376.00 | | 21 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 951.00 | 28 285.00 | | 35 951.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 85 442.00 | 41 541.00 | 12 587.00 | 85 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 442.00 | 41 541.00 | 12 587.00 | 85 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 292.00 | 41 541.00 | 12 587.00 | 86 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 541.00 | 12 587.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 012.00 | 284 012.00 | | 284 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 594.00 | 548 594.00 | | 548 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 292.00 | 421 292.00 | | 421 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 409.00 | 153 409.00 | | 153 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 952.00 | 235 298.00 | | 255 952.00 |
UX Autres créances clients | 708 677.00 | | | 708 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
VB T. V. A. | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 764.00 | 114 781.00 | 201 983.00 | 316 764.00 |
VI Groupe et associés | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 082.00 | | | 108 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 804.00 | | | 135 804.00 |
VP Divers | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 530.00 | | | 242 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 833.00 | 1 594 179.00 | 20 654.00 | 1 614 833.00 |
VW T.V.A. | 128 892.00 | 128 892.00 | | 128 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 696.00 | 1 835 713.00 | 201 983.00 | 2 037 696.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |