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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 107.00 | 115 418.00 | 41 690.00 | 157 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 125 587.00 | 33 410.00 | 1 092 177.00 | 1 125 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 778.00 | 86 307.00 | 69 471.00 | 155 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 536.00 | 41 274.00 | 84 262.00 | 125 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 938.00 | 283 209.00 | 1 411 729.00 | 1 694 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 839.00 | | 910 839.00 | 910 839.00 |
BN En cours de production de biens | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 574.00 | | 332 574.00 | 332 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 788.00 | 101 668.00 | 2 263 121.00 | 2 364 788.00 |
BZ Autres créances | 146 748.00 | | 146 748.00 | 146 748.00 |
CF Disponibilités | 1 003 520.00 | | 1 003 520.00 | 1 003 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 798.00 | 101 668.00 | 4 946 130.00 | 5 047 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 735.00 | 384 876.00 | 6 357 859.00 | 6 742 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 043.00 | | | 1 420 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 849.00 | | | 390 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 697.00 | | | 543 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 588.00 | | | 2 464 588.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 029.00 | | | 1 202 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 186.00 | | | 581 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 577.00 | | | 1 610 577.00 |
EA Autres dettes | 231 925.00 | | | 231 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 837.00 | | | 3 860 837.00 |
ED (V) | 234.00 | | | 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 859.00 | | | 6 357 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 363.00 | | | 3 360 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
FD Production vendue biens | 11 023 241.00 | | 11 023 241.00 | 11 023 241.00 |
FG Production vendue services | 1 116 773.00 | | 1 116 773.00 | 1 116 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 154 081.00 | | 12 154 081.00 | 12 154 081.00 |
FM Production stockée | | | -26 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 271 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 386 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 347.00 | |
GE Autres charges | | | 29 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 254.00 | | | -16 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 810.00 | | | 177 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 701.00 | | | 12 302 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 911 852.00 | | | 11 911 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 849.00 | | | 390 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 330.00 | | 1 295 053.00 | 437 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 445.00 | | 1 694 938.00 | 37 445.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | | 1 506 505.00 | 37 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 493.00 | | 34 614.00 | 123 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 975.00 | | 1 259 975.00 | 283 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 062.00 | | 464.00 | 23 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 714.00 | 104 495.00 | | 178 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 511.00 | 289.00 | | 6 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 941.00 | 40 476.00 | | 74 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 261.00 | 63 730.00 | | 97 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 321.00 | 33 347.00 | 34 000.00 | 102 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 321.00 | 33 347.00 | 34 000.00 | 102 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 321.00 | 65 547.00 | 34 000.00 | 102 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 347.00 | 34 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 186.00 | 581 186.00 | | 581 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 095.00 | 822 095.00 | | 822 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 037.00 | 450 037.00 | | 450 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 925.00 | 231 925.00 | | 231 925.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 552.00 | 2 203 552.00 | | 2 203 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 236.00 | 161 236.00 | | 161 236.00 |
VB T. V. A. | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 029.00 | 219 501.00 | 664 811.00 | 1 022 029.00 |
VI Groupe et associés | 131 015.00 | 131 015.00 | | 131 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 490.00 | | | 894 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 576.00 | | | 185 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 771.00 | 2 555 995.00 | 22 776.00 | 2 578 771.00 |
VW T.V.A. | 245 934.00 | 245 934.00 | | 245 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 859.00 | 2 954 331.00 | 664 811.00 | 3 756 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |