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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 583.00 | 148 034.00 | 53 549.00 | 201 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 33 089.00 | 19 681.00 | 13 408.00 | 33 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 438.00 | 115 435.00 | 57 003.00 | 172 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 159.00 | 171 202.00 | 1 192 957.00 | 1 364 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 488.00 | 461 152.00 | 1 481 336.00 | 1 942 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 018.00 | | 851 018.00 | 851 018.00 |
BN En cours de production de biens | 189 630.00 | | 189 630.00 | 189 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 960.00 | | 490 960.00 | 490 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 069.00 | 109 509.00 | 2 378 559.00 | 2 488 069.00 |
BZ Autres créances | 295 899.00 | | 295 899.00 | 295 899.00 |
CF Disponibilités | 2 311 255.00 | | 2 311 255.00 | 2 311 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 888.00 | 109 509.00 | 6 575 379.00 | 6 684 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 376.00 | 570 661.00 | 8 056 715.00 | 8 627 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 892.00 | | | 1 810 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 233.00 | | | 306 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 947.00 | | | 506 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 071.00 | | | 2 734 071.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 074.00 | | | 2 751 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 761.00 | | | 478 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 122.00 | | | 1 570 122.00 |
EA Autres dettes | 241 114.00 | | | 241 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 444.00 | | | 5 290 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 715.00 | | | 8 056 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 235 796.00 | | | 5 235 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 513 136.00 | | 9 513 136.00 | 9 513 136.00 |
FG Production vendue services | 1 047 685.00 | | 1 047 685.00 | 1 047 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560 821.00 | | 10 560 821.00 | 10 560 821.00 |
FM Production stockée | | | 177 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 810 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 756.00 | |
GE Autres charges | | | 60 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 389 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 853 765.00 | | | 10 853 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 532.00 | | | 10 547 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 233.00 | | | 306 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 937.00 | | 1 513 749.00 | 1 694 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 14 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 257 597.00 | 8 600.00 | 1 942 488.00 | 1 257 597.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 597.00 | | 1 718 112.00 | 1 257 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 107.00 | | 44 476.00 | 158 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 505.00 | | 1 469 205.00 | 1 506 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 526.00 | | 68.00 | 23 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 426.00 | | | 147 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 209.00 | 177 942.00 | | 283 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 418.00 | 32 616.00 | | 115 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 991.00 | 145 326.00 | | 160 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
6T Sur comptes clients | 101 668.00 | 31 756.00 | 23 914.00 | 101 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 668.00 | 31 756.00 | 23 914.00 | 101 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 868.00 | 31 756.00 | 23 914.00 | 133 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 761.00 | 478 761.00 | | 478 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 632.00 | 813 632.00 | | 813 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 375.00 | 421 375.00 | | 421 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 114.00 | 241 114.00 | | 241 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 621.00 | 2 363 621.00 | | 2 363 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
VB T. V. A. | 178 934.00 | 178 934.00 | | 178 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 427.00 | 1 402 490.00 | 1 246 889.00 | 2 743 427.00 |
VI Groupe et associés | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 815.00 | 2 807 579.00 | 14 236.00 | 2 821 815.00 |
VW T.V.A. | 318 305.00 | 318 305.00 | | 318 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 549.00 | 3 806 612.00 | 1 246 889.00 | 5 147 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |