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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 027.00 | 194 708.00 | 27 320.00 | 222 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 42 678.00 | 28 984.00 | 13 695.00 | 42 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 421.00 | 169 842.00 | 177 579.00 | 347 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 433.00 | 439 281.00 | 1 082 151.00 | 1 521 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 834.00 | | 157 834.00 | 157 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 079.00 | 839 931.00 | 1 478 148.00 | 2 318 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647 742.00 | 6 719.00 | 1 641 023.00 | 1 647 742.00 |
BN En cours de production de biens | 202 542.00 | | 202 542.00 | 202 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 065.00 | | 532 065.00 | 532 065.00 |
BT Marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 852.00 | 239 442.00 | 3 332 410.00 | 3 571 852.00 |
BZ Autres créances | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
CF Disponibilités | 384 943.00 | | 384 943.00 | 384 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 269.00 | 246 161.00 | 6 462 107.00 | 6 708 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 348.00 | 1 086 092.00 | 7 940 256.00 | 9 026 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 060.00 | 7 116.00 | 944.00 | 8 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 682.00 | | | 2 434 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 733.00 | | | 442 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529 005.00 | | | 529 005.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 420.00 | | | 3 616 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 855.00 | | | 907 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 479.00 | | | 794 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 457.00 | | | 1 842 457.00 |
EA Autres dettes | 413 128.00 | | | 413 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 836.00 | | | 4 323 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 256.00 | | | 7 940 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 385.00 | | | 3 945 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 976 820.00 | | 12 976 820.00 | 12 976 820.00 |
FG Production vendue services | 1 814 063.00 | | 1 814 063.00 | 1 814 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 790 883.00 | | 14 790 883.00 | 14 790 883.00 |
FM Production stockée | | | 50 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 932 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 996.00 | |
GE Autres charges | | | 63 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 037.00 | | | 172 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 026 016.00 | | | 15 026 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 583 283.00 | | | 14 583 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 733.00 | | | 442 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 364.00 | | 160 158.00 | 2 200 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | 1 260.00 | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 444.00 | 22 000.00 | 2 318 079.00 | 20 444.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 22 000.00 | 2 070 366.00 | 20 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 583.00 | | 20 444.00 | 202 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 602.00 | | 137 207.00 | 1 975 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 379.00 | | 1 247.00 | 15 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 671.00 | 200 260.00 | | 639 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | 316.00 | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 072.00 | 21 636.00 | | 173 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 799.00 | 178 307.00 | | 459 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 445.00 | 131 277.00 | 19 280.00 | 127 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 445.00 | 137 996.00 | 19 280.00 | 127 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 645.00 | 137 996.00 | 51 480.00 | 259 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 996.00 | 19 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 479.00 | 794 479.00 | | 794 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 817.00 | 951 817.00 | | 951 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 584.00 | 403 584.00 | | 403 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 128.00 | 413 128.00 | | 413 128.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 821.00 | 3 061 791.00 | 255 030.00 | 3 316 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 031.00 | 255 031.00 | | 255 031.00 |
VB T. V. A. | 188 924.00 | 188 924.00 | | 188 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 855.00 | 279 405.00 | 378 451.00 | 657 855.00 |
VI Groupe et associés | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 459.00 | | | 483 459.00 |
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 732.00 | 3 590 833.00 | 270 898.00 | 3 861 732.00 |
VW T.V.A. | 428 436.00 | 428 436.00 | | 428 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 083.00 | 3 681 632.00 | 378 451.00 | 4 060 083.00 |